Ideria
Dépôt
| Dénomination | Ideria |
| Siren | 795257476 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4956 |
| Numéro de Gestion | 2015B02116 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 716.00 | 4 908.00 | 1 808.00 | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 244.00 | 3 301.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 508.00 | 2 974.00 | 7 535.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 1 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 270.00 | 8 126.00 | 19 143.00 | 12 130.00 |
BT Marchandises | 111 413.00 | 1 217.00 | 110 196.00 | 53 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 394.00 | 384 394.00 | 162 409.00 | |
BZ Autres créances | 29 687.00 | 29 687.00 | 3 094.00 | |
CF Disponibilités | 215 565.00 | 215 565.00 | 98 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 749 982.00 | 1 217.00 | 748 765.00 | 318 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 252.00 | 9 343.00 | 767 909.00 | 330 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 24 378.00 | 24 378.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356.00 | 56 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 486.00 | 97 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | 21 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 544.00 | 25 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 490.00 | 123 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 283.00 | 51 252.00 | ||
EA Autres dettes | 9 673.00 | 12 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 423.00 | 233 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 909.00 | 330 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 879.00 | 207 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 256 459.00 | 134 684.00 | 1 391 143.00 | 547 603.00 |
FG Production vendue services | 85 765.00 | 6 119.00 | 91 884.00 | 21 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 224.00 | 140 803.00 | 1 483 027.00 | 569 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 353.00 | 1 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 484 380.00 | 573 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012 361.00 | 437 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 630.00 | -43 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 863.00 | 14.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 692.00 | 69 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 922.00 | 19 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 630.00 | 12 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 121.00 | 5 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 217.00 | |||
GE Autres charges | 1 318.00 | 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 115.00 | 501 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 265.00 | 72 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 469.00 | 1 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 469.00 | 1 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 469.00 | -1 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 796.00 | 71 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | -142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 15 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 580.00 | 573 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 224.00 | 517 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 356.00 | 56 252.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 1 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 6 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 735.00 | 13 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 14 054.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | 6 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 382.00 | 27 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 2 392.00 | 4 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 2 729.00 | 3 600.00 | 3 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 5 121.00 | 3 600.00 | 8 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 394.00 | |||
VB T. V. A. | 29 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 504.00 | 423 004.00 | 6 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 490.00 | 284 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 326.00 | 82 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 507.00 | 60 507.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | ||
VW T.V.A. | 55 103.00 | 55 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 879.00 | 509 879.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 769.00 | 11 159.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 716.00 | 8 356.00 | ||
ST Autres comptes | 132 206.00 | 50 278.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 692.00 | 69 792.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 660.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | -314.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 346.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 260 937.00 | 106 485.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 456.00 | 38 851.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | ||