Ideria
Dépôt
| Dénomination | Ideria |
| Siren | 795257476 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6072 |
| Numéro de Gestion | 2015B02116 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 777.00 | 22 022.00 | 6 755.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 4 077.00 | 315.00 | 3 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 4 496.00 | 2 642.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 19 255.00 | 23 575.00 | 12 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 368.00 | 14 368.00 | 13 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 191.00 | 46 088.00 | 51 103.00 | 39 188.00 |
BT Marchandises | 557 259.00 | 39 353.00 | 517 906.00 | 464 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 746.00 | 10 000.00 | 677 745.00 | 595 273.00 |
BZ Autres créances | 31 972.00 | 31 972.00 | 58 682.00 | |
CF Disponibilités | 562 792.00 | 562 792.00 | 828 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | 8 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 128.00 | 49 353.00 | 1 800 775.00 | 1 955 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 318.00 | 95 441.00 | 1 851 878.00 | 1 994 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 355 000.00 | 495 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 706.00 | 1 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 889.00 | 362 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 867 095.00 | 876 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 536.00 | 248 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 030.00 | 641 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 474.00 | 153 374.00 | ||
EA Autres dettes | 75 075.00 | 74 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 984 783.00 | 1 118 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 878.00 | 1 994 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 503 532.00 | 604 192.00 | 4 107 724.00 | 3 878 890.00 |
FG Production vendue services | 243 316.00 | 41 899.00 | 285 215.00 | 297 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 848.00 | 646 091.00 | 4 392 939.00 | 4 176 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 100.00 | 1 577.00 | ||
FQ Autres produits | 2 822.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 404 861.00 | 4 177 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 938 032.00 | 2 905 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -84 875.00 | -86 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 021.00 | 7 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 612.00 | 283 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 270.00 | 27 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 893.00 | 353 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 103.00 | 107 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 643.00 | 14 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 913.00 | 7 800.00 | ||
GE Autres charges | 622.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 684 234.00 | 3 620 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 720 627.00 | 557 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 77.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | 5 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 5 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 890.00 | 36 352.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 347.00 | 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 237.00 | 36 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 175.00 | -31 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 453.00 | 526 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 280.00 | 1 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 1 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 945.00 | -1 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 619.00 | 161 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 074.00 | 4 183 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 185.00 | 3 821 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 889.00 | 362 751.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | 5 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 747.00 | 5 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | 24 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | 14 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 517.00 | 43 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 54 045.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | 14 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 747.00 | 97 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 563.00 | 7 458.00 | 22 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | 10 185.00 | 2 885.00 | 24 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 330.00 | 17 643.00 | 2 885.00 | 46 088.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 39 353.00 | 7 800.00 | 39 353.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | 1 560.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 240.00 | 40 913.00 | 7 800.00 | 49 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | 40 913.00 | 7 800.00 | 49 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 913.00 | 7 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 368.00 | 14 368.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | 11 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 938.00 | 675 938.00 | ||
VB T. V. A. | 22 353.00 | 22 353.00 | ||
VP Divers | 45.00 | 45.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 445.00 | 730 077.00 | 14 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 030.00 | 648 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | 52 436.00 | ||
VW T.V.A. | 37 975.00 | 37 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 075.00 | 75 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 247.00 | 864 247.00 | ||