ETS CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | ETS CHARBONNIER |
| Siren | 796920072 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/002560 |
| Numéro de Gestion | 2000B00113 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71170 CHAUFFAILLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 074.00 | 38 482.00 | 6 592.00 | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
AN Terrains | 97 381.00 | 67 846.00 | 29 535.00 | 33 077.00 |
AP Constructions | 117 954.00 | 77 223.00 | 40 731.00 | 43 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 056.00 | 376 384.00 | 204 672.00 | 137 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 569.00 | 868 581.00 | 691 988.00 | 488 924.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675 153.00 | 675 153.00 | 675 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 142.00 | 43 142.00 | 45 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 147 983.00 | 1 428 516.00 | 1 719 467.00 | 1 462 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | 14 500.00 | 15 000.00 | |
BT Marchandises | 2 057 535.00 | 2 057 535.00 | 2 050 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 205.00 | 101 169.00 | 1 647 036.00 | 1 801 035.00 |
BZ Autres créances | 939 471.00 | 939 471.00 | 998 380.00 | |
CF Disponibilités | 132 228.00 | 132 228.00 | 76 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 707.00 | 18 707.00 | 15 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 910 646.00 | 101 169.00 | 4 809 477.00 | 4 956 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 629.00 | 1 529 685.00 | 6 528 944.00 | 6 418 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | ||
DG Autres réserves | 1 784 242.00 | 1 551 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 064.00 | 232 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 206 919.00 | 1 970 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 633.00 | 12 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 633.00 | 12 816.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 818.00 | 1 108 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 273.00 | 365 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 761.00 | 1 779 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 418.00 | 572 410.00 | ||
EA Autres dettes | 117 878.00 | 107 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 296 392.00 | 4 434 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 944.00 | 6 418 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 381 695.00 | 10 373.00 | 12 392 068.00 | 11 911 271.00 |
FG Production vendue services | 128 942.00 | 128 942.00 | 89 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 637.00 | 10 373.00 | 12 521 010.00 | 12 001 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 337.00 | 1 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 906.00 | 143 807.00 | ||
FQ Autres produits | 137 886.00 | 129 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 779 139.00 | 12 275 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 637.00 | 8 423 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 403.00 | -52 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 490.00 | 63 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 753 133.00 | 1 827 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 768.00 | 123 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 082 247.00 | 1 000 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 644.00 | 272 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 513.00 | 158 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 333.00 | 77 972.00 | ||
GE Autres charges | 56 093.00 | 3 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 395 955.00 | 11 898 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 184.00 | 377 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 939.00 | 9 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 955.00 | 9 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 816.00 | 12 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 233.00 | 47 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 049.00 | 60 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 095.00 | -50 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 338 090.00 | 326 371.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 263.00 | 11 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | 11 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 812.00 | 20 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 20 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -9 511.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 250.00 | 14 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 226.00 | 70 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 357.00 | 12 297 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 293.00 | 12 064 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 064.00 | 232 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 730.00 | 485 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 244.00 | -2 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 549.00 | 482 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 484.00 | 2 356 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 723 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 484.00 | 3 147 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 781.00 | 3 701.00 | 38 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 706.00 | 221 812.00 | 128 484.00 | 1 390 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 487.00 | 225 513.00 | 128 484.00 | 1 428 516.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 816.00 | 12 816.00 | 25 633.00 | |
6T Sur comptes clients | 96 209.00 | 74 333.00 | 69 374.00 | 101 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 209.00 | 74 333.00 | 69 374.00 | 101 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 026.00 | 87 149.00 | 69 374.00 | 126 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 333.00 | 69 374.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 142.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 741.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 710 464.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 087.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 520.00 | |||
VB T. V. A. | 114 463.00 | |||
VC Groupe et associés | 364 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 525.00 | 2 706 383.00 | 43 142.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 083.00 | 32 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 735.00 | 459 288.00 | 594 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 761.00 | 1 445 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 644.00 | 252 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 482.00 | 130 482.00 | ||
VW T.V.A. | 290 550.00 | 290 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 742.00 | 37 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 273.00 | 433 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 878.00 | 117 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 228.00 | 3 199 701.00 | 594 447.00 | 500 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 097.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 442.00 | |||