ETS CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | ETS CHARBONNIER |
| Siren | 796920072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/002150 |
| Numéro de Gestion | 2000B00113 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71170 CHAUFFAILLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 22 037.00 | 2 708.00 | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
AN Terrains | 97 381.00 | 82 015.00 | 15 366.00 | 18 909.00 |
AP Constructions | 139 453.00 | 90 178.00 | 49 276.00 | 31 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 452.00 | 447 815.00 | 94 636.00 | 132 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 861.00 | 1 740 525.00 | 925 336.00 | 838 459.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675 403.00 | 675 403.00 | 675 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 601.00 | 47 601.00 | 46 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 220 396.00 | 2 382 569.00 | 1 837 827.00 | 1 772 884.00 |
BT Marchandises | 2 318 304.00 | 2 318 304.00 | 2 282 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 895.00 | 46 797.00 | 2 208 097.00 | 1 998 307.00 |
BZ Autres créances | 1 138 288.00 | 1 138 288.00 | 1 126 642.00 | |
CF Disponibilités | 1 234 084.00 | 1 234 084.00 | 217 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | 5 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 948 924.00 | 46 797.00 | 6 902 127.00 | 5 630 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 320.00 | 2 429 367.00 | 8 739 953.00 | 7 403 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 014.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | ||
DG Autres réserves | 2 639 561.00 | 2 475 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 992.00 | 164 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 133 166.00 | 2 826 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 899.00 | 64 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 899.00 | 64 082.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 410.00 | 1 071 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 861.00 | 373 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | 12 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 222.00 | 1 686 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 966.00 | 739 811.00 | ||
EA Autres dettes | 150 803.00 | 129 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 529 889.00 | 4 512 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 953.00 | 7 403 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 045.00 | 3 317 290.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 802 694.00 | 15 802 694.00 | 14 595 378.00 | |
FG Production vendue services | 258 872.00 | 4 438.00 | 263 310.00 | 235 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 061 567.00 | 4 438.00 | 16 066 005.00 | 14 831 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 644.00 | 90 203.00 | ||
FQ Autres produits | 162 838.00 | 144 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 293 487.00 | 15 066 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 219 263.00 | 10 548 181.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 796.00 | -124 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 025.00 | 149 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 080.00 | 1 952 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 670.00 | 134 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 848.00 | 1 339 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 795.00 | 423 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 843.00 | 360 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 034.00 | 10 076.00 | ||
GE Autres charges | 974.00 | 16 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 787 736.00 | 14 808 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 505 751.00 | 257 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 194.00 | 11 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 736.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 929.00 | 11 386.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 816.00 | 12 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 062.00 | 33 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 878.00 | 46 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 949.00 | -35 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 479 802.00 | 222 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 431.00 | 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 504.00 | 16 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | 17 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 4 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 868.00 | 4 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | 13 370.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 237.00 | 9 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 640.00 | 62 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 339 351.00 | 15 095 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 359.00 | 14 931 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 992.00 | 164 096.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 122.00 | 78 716.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 993.00 | 63 091.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 863.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 463.00 | 2 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 299.00 | 419 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 098.00 | 1 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 860.00 | 423 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | 47 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 133.00 | 3 445 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 728 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 584.00 | 4 220 396.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 587.00 | 749.00 | 20 298.00 | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 389.00 | 344 095.00 | 48 952.00 | 2 360 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 976.00 | 344 843.00 | 69 250.00 | 2 382 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 082.00 | 12 816.00 | 76 899.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 415.00 | 5 034.00 | 9 651.00 | 46 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 415.00 | 5 034.00 | 9 651.00 | 46 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 498.00 | 17 850.00 | 9 651.00 | 123 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 034.00 | 9 651.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 816.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 601.00 | 47 601.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 014.00 | 39 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 215 881.00 | 2 215 881.00 | ||
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 652 321.00 | 652 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 985.00 | 476 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 137.00 | 3 357 522.00 | 86 615.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | 500 080.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 283.00 | 20 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 127.00 | 833 363.00 | 1 161 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 222.00 | 1 692 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 417.00 | 381 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 831.00 | 160 831.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 476.00 | 66 476.00 | ||
VW T.V.A. | 157 507.00 | 157 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 373 861.00 | 373 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 803.00 | 150 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 343.00 | 3 860 499.00 | 1 161 764.00 | 500 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 472.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 583.00 | |||