SOMATRA
Dépôt
| Dénomination | SOMATRA |
| Siren | 797050085 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1059 |
| Numéro de Gestion | 1970B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48100 MARVEJOLS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 399.00 | 182.00 | |
AN Terrains | 458.00 | 458.00 | ||
AP Constructions | 312 745.00 | 82 186.00 | 230 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 785.00 | 1 987 824.00 | 224 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 727.00 | 1 542 617.00 | 416 110.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 501 564.00 | 3 614 027.00 | 887 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 428.00 | 197 428.00 | ||
BN En cours de production de biens | 152 565.00 | 152 565.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 812 364.00 | 1 122.00 | 811 241.00 | |
BZ Autres créances | 515 199.00 | 515 199.00 | ||
CF Disponibilités | 1 457 793.00 | 1 457 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 852.00 | 123 852.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 259 201.00 | 1 122.00 | 3 258 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 764.00 | 3 615 149.00 | 4 145 615.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 413 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 906 321.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 234 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 454.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 472.00 | |||
EA Autres dettes | 15 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 911 175.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 615.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 029.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 295 694.00 | 4 295 694.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 694.00 | 4 295 694.00 | ||
FM Production stockée | -8 281.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 697.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 346 112.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 796.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 768 176.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 367.00 | |||
FY Salaires et traitements | 725 352.00 | |||
FZ Charges sociales | 322 870.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 453.00 | |||
GE Autres charges | 39 133.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 213 008.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 104.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 675.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 994.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 336.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 336.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 762.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 767.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 617.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 384.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 490.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 119.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 710.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 995.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 105.00 | 142 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 504.00 | 142 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 769.00 | 4 495 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 769.00 | 4 501 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 508.00 | 1 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 452.00 | 264 945.00 | 143 769.00 | 3 612 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 343.00 | 265 453.00 | 143 769.00 | 3 614 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 2 987.00 | 1 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | 2 987.00 | 1 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | 2 987.00 | 1 122.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 987.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 811 021.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | |||
VB T. V. A. | 26 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 413 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 852.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 428.00 | 1 037 590.00 | 414 838.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 454.00 | 52 308.00 | 55 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 068.00 | 477 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | ||
VW T.V.A. | 234 171.00 | 234 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 175.00 | 856 029.00 | 55 146.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 792.00 | |||