SOMATRA
Dépôt
| Dénomination | SOMATRA |
| Siren | 797050085 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 847 |
| Numéro de Gestion | 1970B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48100 MARVEJOLS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
AN Terrains | 458.00 | 458.00 | ||
AP Constructions | 312 745.00 | 129 210.00 | 183 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 787.00 | 1 757 685.00 | 51 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 402.00 | 1 635 662.00 | 435 741.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 210 528.00 | 3 524 137.00 | 686 391.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 416.00 | 371 416.00 | ||
BN En cours de production de biens | 343 330.00 | 343 330.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 794 283.00 | 2 515.00 | 791 768.00 | |
BZ Autres créances | 710 602.00 | 710 602.00 | ||
CF Disponibilités | 801 156.00 | 801 156.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 047 219.00 | 2 515.00 | 3 044 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 747.00 | 3 526 652.00 | 3 731 095.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 878 069.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 274 546.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 589.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 514.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 508.00 | |||
EA Autres dettes | 9 953.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 456 549.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 095.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 948.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 135 341.00 | 5 135 341.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 341.00 | 5 135 341.00 | ||
FM Production stockée | 89 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 621.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 286 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 444 838.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 382.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 243 812.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 811 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 358 986.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 619.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393.00 | |||
GE Autres charges | 67 755.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 136 856.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 791.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 776.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 776.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 735.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 525.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 047.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 779.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 267.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 316.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 204.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 727.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 477.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 239.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 621.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 62 648.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 952.00 | 233 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 328.00 | 233 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 068.00 | 4 204 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 068.00 | 4 210 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 096.00 | 180 619.00 | 224 159.00 | 3 522 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 677.00 | 180 619.00 | 224 159.00 | 3 524 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 393.00 | 2 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 393.00 | 2 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 1 393.00 | 2 515.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 791 269.00 | 791 269.00 | ||
VB T. V. A. | 25 065.00 | 25 065.00 | ||
VC Groupe et associés | 661 813.00 | 661 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 616.00 | 1 531 316.00 | 1 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 589.00 | 124 206.00 | 492 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 514.00 | 598 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
VW T.V.A. | 100 691.00 | 100 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 549.00 | 964 166.00 | 492 383.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 950.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||