SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Dépôt
| Dénomination | SPL EAU DU BASSIN RENNAIS |
| Siren | 798203576 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10465 |
| Numéro de Gestion | 2013B01861 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 706.00 | 366 353.00 | 777 353.00 | |
AN Terrains | 316 666.00 | 316 666.00 | ||
AP Constructions | 2 594 951.00 | 351 045.00 | 2 243 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 962.00 | 21 343.00 | 141 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 173.00 | 197 316.00 | 297 856.00 | |
AV Immobilisations en cours | 234 212.00 | 234 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 947 673.00 | 936 059.00 | 4 011 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 803.00 | 408 803.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 091 167.00 | 69 670.00 | 18 021 497.00 | |
BZ Autres créances | 1 051 190.00 | 1 051 190.00 | ||
CF Disponibilités | 3 407 490.00 | 3 407 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 847.00 | 155 847.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 114 500.00 | 69 670.00 | 23 044 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 862 173.00 | 1 005 729.00 | 28 856 443.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 73 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 137 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 054 859.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542 422.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 731.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 878.00 | |||
EA Autres dettes | 4 284.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 762 883.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 856 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 256 296.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 579 370.00 | 19 579 370.00 | ||
FG Production vendue services | 13 733 417.00 | 13 733 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 312 787.00 | 33 312 787.00 | ||
FM Production stockée | -175 637.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 518.00 | |||
FQ Autres produits | 25 581.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 219 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 823 090.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 009.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 228 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 580 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 225 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 946 477.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 179.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 670.00 | |||
GE Autres charges | 48 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 422 756.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 796 493.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 534.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 728.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 728.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 699 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 996.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 734.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 780.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 211.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 800 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 267 739.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 675 543.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 425.00 | 133 282.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 991.00 | 388 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 196.00 | 522 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 966.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 780.00 | 4 947 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 737.00 | 214 616.00 | 366 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 143.00 | 311 563.00 | 569 706.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 880.00 | 526 179.00 | 936 059.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 955.00 | 38 700.00 | 47 955.00 | 38 700.00 |
6T Sur comptes clients | 48 606.00 | 69 670.00 | 48 606.00 | 69 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 606.00 | 69 670.00 | 48 606.00 | 69 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 561.00 | 108 370.00 | 96 561.00 | 108 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 670.00 | 48 606.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 700.00 | 47 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 091 167.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | |||
VB T. V. A. | 823 462.00 | |||
VP Divers | 27 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 298 205.00 | 19 224 703.00 | 73 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263 473.00 | 681 168.00 | 1 870 109.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542 422.00 | 13 542 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 561.00 | 684 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 980.00 | 490 980.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 508 953.00 | 508 953.00 | ||
VW T.V.A. | 260 890.00 | 260 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 345.00 | 344 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 878.00 | 176 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 550 482.00 | 550 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 838 601.00 | 17 256 296.00 | 1 870 109.00 | 1 712 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 676.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 866 332.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 834.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 127.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 411.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 820 470.00 | |||
ST Autres comptes | 4 669 834.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 228 010.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 403 196.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 191.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 147 086.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 768 542.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||