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SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Dépôt

DénominationSPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Siren798203576
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt10465
Numéro de Gestion2013B01861
Code Activité3600Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35000 RENNES
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 1 800 000.00 1 800 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 143 706.00 366 353.00 777 353.00
AN Terrains 316 666.00 316 666.00
AP Constructions 2 594 951.00 351 045.00 2 243 905.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 162 962.00 21 343.00 141 618.00
AT Autres immobilisations corporelles 495 173.00 197 316.00 297 856.00
AV Immobilisations en cours 234 212.00 234 212.00
BJ TOTAL (I) 4 947 673.00 936 059.00 4 011 613.00
BL Matières premières, approvisionnements 408 803.00 408 803.00
BX Clients et comptes rattachés 18 091 167.00 69 670.00 18 021 497.00
BZ Autres créances 1 051 190.00 1 051 190.00
CF Disponibilités 3 407 490.00 3 407 490.00
CH Charges constatées d’avance 155 847.00 155 847.00
CJ TOTAL (II) 23 114 500.00 69 670.00 23 044 830.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 862 173.00 1 005 729.00 28 856 443.00
CR Parts à plus d’un an 73 502.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 600 000.00
DH Report à nouveau -1 137 335.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 592 195.00
DL TOTAL (I) 5 054 859.00
DQ Provisions pour charges 38 700.00
DR TOTAL (IV) 38 700.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 268 929.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 873.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 924 282.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 542 422.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 289 731.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 176 878.00
EA Autres dettes 4 284.00
EB Produits constatés d’avance (2) 550 482.00
EC TOTAL (IV) 23 762 883.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 856 443.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 256 296.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 455.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 19 579 370.00 19 579 370.00
FG Production vendue services 13 733 417.00 13 733 417.00
FJ Chiffres d’affaires nets 33 312 787.00 33 312 787.00
FM Production stockée -175 637.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 518.00
FQ Autres produits 25 581.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 33 219 249.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 823 090.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25 009.00
FW Autres achats et charges externes 21 228 010.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 580 387.00
FY Salaires et traitements 4 225 945.00
FZ Charges sociales 1 946 477.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 526 179.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69 670.00
GE Autres charges 48 005.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 29 422 756.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 796 493.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 534.00
GP Total des produits financiers (V) 534.00
GR Intérêts et charges assimilées 97 728.00
GU Total des charges financières (VI) 97 728.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -97 194.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 699 299.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 47 955.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 47 955.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 38.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 41 996.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38 700.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 80 734.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -32 780.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 274 211.00
HK Impôts sur les bénéfices 800 113.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 267 739.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 675 543.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 592 195.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 912.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 010 425.00 133 282.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 414 991.00 388 974.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 780.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 432 196.00 522 256.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 143 706.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 803 966.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 6 780.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 780.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 780.00 4 947 673.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 151 737.00 214 616.00 366 353.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 258 143.00 311 563.00 569 706.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 409 880.00 526 179.00 936 059.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 38 700.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 47 955.00 38 700.00 47 955.00 38 700.00
6T Sur comptes clients 48 606.00 69 670.00 48 606.00 69 670.00
7B Total Provisions pour dépréciation 48 606.00 69 670.00 48 606.00 69 670.00
7C TOTAL GENERAL 96 561.00 108 370.00 96 561.00 108 370.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 69 670.00 48 606.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 700.00 47 955.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 18 091 167.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 097.00
VB T. V. A. 823 462.00
VP Divers 27 346.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 199 284.00
VS Charges constatées d’avance 155 847.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 298 205.00 19 224 703.00 73 502.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 455.00 5 455.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 263 473.00 681 168.00 1 870 109.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 873.00 5 873.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 542 422.00 13 542 422.00
8C Personnel et comptes rattachés 684 561.00 684 561.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 490 980.00 490 980.00
8E Impôts sur les bénéfices 508 953.00 508 953.00
VW T.V.A. 260 890.00 260 890.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 344 345.00 344 345.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 176 878.00 176 878.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 284.00 4 284.00
8L Produits constatés d’avance 550 482.00 550 482.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 838 601.00 17 256 296.00 1 870 109.00 1 712 196.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 659 676.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 12 866 332.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 447 834.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 212 127.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 211 411.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2 820 470.00
ST Autres comptes 4 669 834.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 21 228 010.00
YW Taxe professionnelle 403 196.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 177 191.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 580 387.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 147 086.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 768 542.00
YP Effectif moyen du personnel 111.00