ORES
Dépôt
| Dénomination | ORES |
| Siren | 798440798 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10930 |
| Numéro de Gestion | 2013B03191 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 68 692.00 | 68 692.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265.00 | 43 862.00 | 35 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 507.00 | 87 421.00 | 130 086.00 | |
CU Autres participations | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 22 235.00 | 22 235.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 402 000.00 | 131 284.00 | 270 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 912.00 | 17 233.00 | 1 355 679.00 | |
BZ Autres créances | 70 470.00 | 70 470.00 | ||
CF Disponibilités | 1 143 029.00 | 1 143 029.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | 28 634.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 615 045.00 | 17 233.00 | 2 597 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 046.00 | 148 517.00 | 2 868 529.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 57 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941.00 | |||
DL TOTAL (I) | 343 599.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 461.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 115.00 | |||
EA Autres dettes | 202 228.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 509 930.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 529.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 930.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 621 614.00 | 368 017.00 | 3 989 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 614.00 | 368 017.00 | 3 989 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 075.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 160 229.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 492.00 | |||
FY Salaires et traitements | 992 309.00 | |||
FZ Charges sociales | 342 945.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 077.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 586.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 700.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 091.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 132.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 941.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 075.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 434.00 | 22 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | 36 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 627.00 | 58 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 296 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 733.00 | 402 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596.00 | 41 077.00 | 4 390.00 | 131 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 596.00 | 41 077.00 | 4 390.00 | 131 284.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 233.00 | 17 233.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | 17 233.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 233.00 | 32 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 233.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 22 235.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 352 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | |||
VB T. V. A. | 33 246.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 151.00 | 1 472 016.00 | 31 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 461.00 | 415 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | 42 552.00 | ||
VW T.V.A. | 366 639.00 | 366 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 878.00 | 25 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228.00 | 202 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 273 586.00 | 1 273 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 930.00 | 2 509 930.00 | ||