ORES
Dépôt
| Dénomination | ORES |
| Siren | 798440798 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9659 |
| Numéro de Gestion | 2013B03191 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 692.00 | 68 692.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 139.00 | 95 816.00 | 50 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 052.00 | 122 374.00 | 94 678.00 | |
CU Autres participations | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 213 579.00 | 213 579.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 069.00 | 41 069.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 691 433.00 | 218 190.00 | 473 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 011.00 | 3 625.00 | 3 210 386.00 | |
BZ Autres créances | 122 492.00 | 122 492.00 | ||
CF Disponibilités | 809 483.00 | 809 483.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 128 001.00 | 128 001.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 276 196.00 | 3 625.00 | 4 272 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 629.00 | 221 815.00 | 4 745 814.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 594 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 468 792.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 902 134.00 | |||
EA Autres dettes | 361 735.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 277 023.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 814.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 551 127.00 | 1 849 350.00 | 8 400 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 127.00 | 1 849 350.00 | 8 400 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 858.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 385.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 333.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 063 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 092.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 375 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 481 106.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 949.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 625.00 | |||
GE Autres charges | 27 947.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 271 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 208 046.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 701.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 049.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 288.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 211 334.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 462.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 419.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 065.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 355.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 389.00 | 51 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 643.00 | 55 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 724.00 | 106 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 363 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | 259 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 952.00 | 691 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 623.00 | 52 949.00 | 1 383.00 | 218 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 623.00 | 52 949.00 | 1 383.00 | 218 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 106.00 | 3 625.00 | 57 106.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 106.00 | 3 625.00 | 57 106.00 | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 106.00 | 3 625.00 | 57 106.00 | 3 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 213 579.00 | 213 579.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 069.00 | 41 069.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 209 661.00 | 3 209 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | ||
VB T. V. A. | 78 225.00 | 78 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 372.00 | 38 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 001.00 | 128 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 152.00 | 3 464 504.00 | 254 648.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 929.00 | 43 411.00 | 33 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 025.00 | 1 083 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 907.00 | 137 907.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 189 724.00 | 189 724.00 | ||
VW T.V.A. | 419 123.00 | 419 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 847.00 | 33 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 569.00 | 19 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 735.00 | 361 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 833 631.00 | 833 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 023.00 | 3 243 505.00 | 33 518.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 160.00 | |||