CASTA
Dépôt
| Dénomination | CASTA |
| Siren | 798798039 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8467 |
| Numéro de Gestion | 2013B01145 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37600 LOCHES |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 226.00 | 82 540.00 | 71 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 933.00 | 157 687.00 | 381 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 889.00 | 14 889.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | 14 525.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 722 574.00 | 240 227.00 | 482 347.00 | |
BT Marchandises | 1 213 918.00 | 19 979.00 | 1 193 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | ||
BZ Autres créances | 173 559.00 | 173 559.00 | ||
CF Disponibilités | 92 269.00 | 92 269.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 524 963.00 | 19 979.00 | 1 504 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 538.00 | 260 206.00 | 1 987 332.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 984.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 175.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 662.00 | |||
DG Autres réserves | 230 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 362.00 | |||
DL TOTAL (I) | 667 829.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 195 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 821.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 348.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 766.00 | |||
EA Autres dettes | 256.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 319 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 629 415.00 | 3 629 415.00 | ||
FG Production vendue services | 150 471.00 | 150 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 887.00 | 3 779 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 566.00 | |||
FQ Autres produits | 497.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 951.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390 561.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 370.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 569 947.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 781.00 | |||
FY Salaires et traitements | 451 802.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 983.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 233.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 979.00 | |||
GE Autres charges | 1 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 483.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 95.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 798.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 646.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 646.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 635.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 309.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 947.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 362.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 262.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 061.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 846.00 | 8 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044.00 | 7 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 891.00 | 15 702.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 159.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 29 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | 722 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 993.00 | 90 233.00 | 240 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 993.00 | 90 233.00 | 240 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 505.00 | 19 979.00 | 13 505.00 | 19 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 505.00 | 19 979.00 | 13 505.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | 19 979.00 | 13 505.00 | 19 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 979.00 | 13 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 461.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 139.00 | |||
VB T. V. A. | 12 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 424.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 301.00 | 218 775.00 | 14 525.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 195 008.00 | 195 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 821.00 | 192 915.00 | 497 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 348.00 | 155 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 722.00 | 40 722.00 | ||
VW T.V.A. | 43 290.00 | 43 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 200.00 | 691 294.00 | 497 441.00 | 120 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 151.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 43 946.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 139.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 311.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 418.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 293.00 | |||
ST Autres comptes | 328 924.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 947.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 813.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 968.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 781.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 753 362.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 972.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||