CASTA
Dépôt
| Dénomination | CASTA |
| Siren | 798798039 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12254 |
| Numéro de Gestion | 2013B01145 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37600 LOCHES |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 786.00 | 172 022.00 | 20 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 298.00 | 415 403.00 | 280 895.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 737.00 | 15 737.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 493.00 | 15 493.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 920 316.00 | 587 426.00 | 332 889.00 | |
BT Marchandises | 1 431 057.00 | 15 309.00 | 1 415 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | ||
BZ Autres créances | 163 219.00 | 163 219.00 | ||
CF Disponibilités | 1 428 016.00 | 1 428 016.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 858.00 | 32 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 085 615.00 | 15 309.00 | 3 070 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 931.00 | 602 735.00 | 3 403 196.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 984.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 998.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 654.00 | |||
DG Autres réserves | 686 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 404 301.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 195 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 468.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 659.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | |||
EA Autres dettes | 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 998 894.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 196.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 819.00 | 26 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 708.00 | 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 527.00 | 26 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 316.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 947.00 | 71 479.00 | 587 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 947.00 | 71 479.00 | 587 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 966.00 | 15 309.00 | 20 966.00 | 15 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 966.00 | 15 309.00 | 20 966.00 | 15 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 966.00 | 15 309.00 | 20 966.00 | 15 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 309.00 | 20 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 493.00 | 15 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 463.00 | 30 463.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 32 133.00 | 32 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 050.00 | 131 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 858.00 | 32 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 034.00 | 226 540.00 | 15 493.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 195 008.00 | 195 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 468.00 | 603 420.00 | 500 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 218.00 | 388 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 256.00 | 110 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 666.00 | 82 666.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 485.00 | 26 485.00 | ||
VW T.V.A. | 53 631.00 | 53 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620.00 | 24 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 553.00 | 1 485 505.00 | 500 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 900.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 574.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 593.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | |||
ST Autres comptes | 327 307.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 547.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 800.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 935.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 735.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 253.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 309.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||