TREMBLAY GEOTHERMIE
Dépôt
| Dénomination | TREMBLAY GEOTHERMIE |
| Siren | 799714316 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16063 |
| Numéro de Gestion | 2014B00379 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 24 750.00 | 245 250.00 | 254 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 408.00 | 28 718.00 | 787 690.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 665 343.00 | 12 665 343.00 | 8 188 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 752 251.00 | 53 468.00 | 13 698 784.00 | 8 443 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 967.00 | 480 967.00 | 383 200.00 | |
BZ Autres créances | 354 891.00 | 354 891.00 | 1 346 645.00 | |
CF Disponibilités | 758 496.00 | 758 496.00 | 2 343 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | 2 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 596 301.00 | 1 596 301.00 | 4 076 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 552.00 | 53 468.00 | 15 295 085.00 | 12 519 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 395 489.00 | 76 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 530.00 | 320 399.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 240 808.00 | 240 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 626.00 | 691 297.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 289 831.00 | 243 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 831.00 | 243 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 200.00 | 5 045 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 439.00 | 810 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 352.00 | 120 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 556.00 | 5 558 462.00 | ||
EA Autres dettes | 164 953.00 | 50 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 128 628.00 | 11 584 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 295 085.00 | 12 519 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 091 256.00 | 1 091 256.00 | 1 218 351.00 | |
FG Production vendue services | 2 202 170.00 | 2 202 170.00 | 1 831 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 426.00 | 3 293 426.00 | 3 049 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 659.00 | 291 993.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 510 085.00 | 3 341 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 022 707.00 | 1 339 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 571.00 | 711 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | -231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 718.00 | 9 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 831.00 | 294 933.00 | ||
GE Autres charges | 471 065.00 | 507 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 606.00 | 2 862 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 957 479.00 | 479 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 275.00 | 45 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 559 310.00 | 45 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 559 582.00 | 45 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 559 582.00 | 45 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273.00 | 4.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 957 207.00 | 479 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 320 677.00 | 158 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 395.00 | 3 387 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 865.00 | 3 066 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 530.00 | 320 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 936.00 | 6 109 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 436.00 | 6 109 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 408.00 | 13 481 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 408.00 | 13 752 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 9 000.00 | 24 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | 28 718.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 750.00 | 37 718.00 | 53 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 289 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 568.00 | 259 831.00 | 213 568.00 | 289 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 568.00 | 259 831.00 | 213 568.00 | 289 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 831.00 | 213 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 480 967.00 | |||
VB T. V. A. | 354 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 805.00 | 837 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350 127.00 | 1 162 348.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 395 200.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 439.00 | 340 439.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 162 085.00 | 162 085.00 | ||
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 556.00 | 697 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 953.00 | 164 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 128 628.00 | 2 545 649.00 | 10 582 979.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 562 609.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862 543.00 | |||