TREMBLAY GEOTHERMIE
Dépôt
| Dénomination | TREMBLAY GEOTHERMIE |
| Siren | 799714316 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9976 |
| Numéro de Gestion | 2014B00379 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 51 750.00 | 218 250.00 | 227 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 629 439.00 | 1 432 294.00 | 17 197 144.00 | 17 591 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 645.00 | 589 645.00 | 274 976.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 489 583.00 | 1 484 044.00 | 18 005 539.00 | 18 094 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 512.00 | 99 512.00 | 99 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 078.00 | 1 108 078.00 | 646 184.00 | |
BZ Autres créances | 249 918.00 | 249 918.00 | 632 845.00 | |
CF Disponibilités | 3 122 430.00 | 3 122 430.00 | 851 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | 8 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 590 524.00 | 4 590 524.00 | 2 238 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 080 108.00 | 1 484 044.00 | 22 596 063.00 | 20 332 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | 598 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 880.00 | 59 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 966 783.00 | 2 017 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 330.00 | -50 816.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 691 138.00 | 1 138 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 553 931.00 | 3 764 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 323 337.00 | 1 929 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 323 337.00 | 1 929 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 826.00 | 11 148 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 991.00 | 2 409 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 382.00 | 427 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 062.00 | 7 672.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 766.00 | 190 914.00 | ||
EA Autres dettes | 254 769.00 | 454 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 718 795.00 | 14 638 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 596 063.00 | 20 332 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 870 144.00 | 870 144.00 | 754 030.00 | |
FG Production vendue services | 3 345 587.00 | 3 345 587.00 | 3 002 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 731.00 | 4 215 731.00 | 3 756 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 958.00 | 82 812.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 316 690.00 | 3 839 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 896 670.00 | 875 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 864.00 | 843 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 959.00 | 10 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 716 360.00 | 676 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 479 444.00 | 610 659.00 | ||
GE Autres charges | 463 699.00 | 466 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 996.00 | 3 483 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 695.00 | 355 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434 272.00 | 450 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 434 272.00 | 450 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -434 265.00 | -450 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 430.00 | -94 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 433.00 | 43 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 433.00 | 43 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 433.00 | 43 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 131.00 | 3 882 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 801.00 | 3 933 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 330.00 | -50 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 591 738.00 | 924 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 862 238.00 | 924 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 297 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 567.00 | 19 219 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 567.00 | 19 489 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 9 000.00 | 51 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 934.00 | 707 360.00 | 1 432 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 684.00 | 716 360.00 | 1 484 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 292 505.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 030 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742.00 | 494 553.00 | 100 958.00 | 2 323 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 742.00 | 494 553.00 | 100 958.00 | 2 323 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 479 444.00 | 100 958.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 108 078.00 | 1 108 078.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 525.00 | 57 525.00 | ||
VB T. V. A. | 191 611.00 | 191 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 582.00 | 1 368 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 826.00 | 430 312.00 | 3 292 316.00 | 7 125 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 991.00 | 14 791.00 | 2 395 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 382.00 | 676 382.00 | ||
VW T.V.A. | 39 127.00 | 39 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 766.00 | 487 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 769.00 | 254 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 718 795.00 | 1 906 081.00 | 3 292 316.00 | 9 520 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 781.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 663.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18.00 | |||