SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT |
| Siren | 799851175 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5569 |
| Numéro de Gestion | 2014B00077 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 37.00 | 1 463.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794.00 | 28 293.00 | 320 501.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 793.00 | 19 330.00 | 125 464.00 | 129 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 659.00 | 48 659.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 543 746.00 | 47 660.00 | 496 087.00 | 379 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 520.00 | 11 300.00 | 269 220.00 | 224 974.00 |
BZ Autres créances | 1 005 878.00 | 1 005 878.00 | 665 844.00 | |
CF Disponibilités | 4 883 012.00 | 4 883 012.00 | 2 708 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 193 337.00 | 11 300.00 | 6 182 037.00 | 3 600 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083.00 | 58 960.00 | 6 678 123.00 | 3 979 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 381 209.00 | 55 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800.00 | 325 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 409.00 | 711 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 786 340.00 | 562 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 416 340.00 | 562 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942.00 | 37 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144.00 | 22 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607.00 | 1 948 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 187.00 | 323 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420.00 | 370 086.00 | ||
EA Autres dettes | 5 074.00 | 2 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 679 374.00 | 2 705 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123.00 | 3 979 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000.00 | 2 667 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 017 980.00 | 4 017 980.00 | 3 414 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 980.00 | 4 017 980.00 | 3 414 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340.00 | 67 932.00 | ||
FQ Autres produits | 20 767.00 | 26 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087.00 | 3 508 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575.00 | 13 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 308 286.00 | 788 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120.00 | 256 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 942.00 | 360 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 372.00 | 152 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 435.00 | 11 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000.00 | 298 000.00 | ||
GE Autres charges | 906 804.00 | 1 110 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534.00 | 3 002 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 552.00 | 505 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 203.00 | 17 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 245.00 | 17 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 430.00 | 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 430.00 | 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 815.00 | 17 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 367.00 | 522 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 3 475.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 3 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 3 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172.00 | 33 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 536.00 | 166 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159.00 | 3 529 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959.00 | 3 203 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 800.00 | 325 628.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 905.00 | 54 707.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 877 269.00 | 1 059 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 238.00 | 150 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 238.00 | 151 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 746.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 34 398.00 | 47 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225.00 | 34 435.00 | 47 660.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 630 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 775.00 | 908 000.00 | 54 435.00 | 1 416 340.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 574 075.00 | 908 000.00 | 54 435.00 | 1 427 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908 000.00 | 54 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 280 520.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | |||
VB T. V. A. | 616 058.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325.00 | 1 310 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901.00 | 2 526.00 | 10 107.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 144.00 | 26 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607.00 | 4 180 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062.00 | 81 062.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | 39 792.00 | ||
VW T.V.A. | 100 418.00 | 100 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420.00 | 117 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375.00 | 4 644 000.00 | 10 107.00 | 25 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354.00 | |||