SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT |
| Siren | 799851175 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6340 |
| Numéro de Gestion | 2014B00077 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 349.00 | 72 739.00 | 128 610.00 | 145 412.00 |
AP Constructions | 2 355 794.00 | 211 090.00 | 2 144 703.00 | 99 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 933.00 | 675 349.00 | 1 459 584.00 | 1 677 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 181.00 | 270 011.00 | 400 170.00 | 519 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 313.00 | 223 313.00 | 2 394 711.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 591 038.00 | 1 229 189.00 | 4 361 848.00 | 4 840 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 305.00 | 908 305.00 | 770 753.00 | |
BZ Autres créances | 1 996 338.00 | 1 996 338.00 | 1 256 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -14 519.00 | |||
CF Disponibilités | 4 610 080.00 | 4 610 080.00 | 5 972 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 891.00 | 44 891.00 | 36 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 559 614.00 | 7 559 614.00 | 8 021 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 652.00 | 1 229 189.00 | 11 921 462.00 | 12 862 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 133 740.00 | 1 708 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 747.00 | 424 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 513 486.00 | 2 463 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 487 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 117 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 733.00 | 4 108 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 353.00 | 58 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 552.00 | 3 441 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 694.00 | 572 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 206.00 | 28 370.00 | ||
EA Autres dettes | 31 438.00 | 71 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 407 976.00 | 8 281 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 921 462.00 | 12 862 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 318.00 | 4 636 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 337 427.00 | 5 337 427.00 | 6 645 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 427.00 | 5 337 427.00 | 6 645 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 285 449.00 | 250 047.00 | ||
FQ Autres produits | 13 082.00 | 5 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 635 959.00 | 6 901 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 629.00 | 26 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 203 175.00 | 2 268 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 591.00 | 345 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 245 367.00 | 1 121 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 246.00 | 388 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 575 234.00 | 316 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 945.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 169 472.00 | 1 496 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 759 713.00 | 6 341 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 754.00 | 559 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 147.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 771.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 437.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 594.00 | 47 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 594.00 | 47 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 156.00 | -47 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 910.00 | 511 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 506.00 | 143 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 506.00 | 143 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 855.00 | 7 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 855.00 | 7 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 651.00 | 136 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 331.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 006.00 | 170 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 903.00 | 7 044 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 156.00 | 6 619 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 747.00 | 424 983.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 969.00 | 75 137.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 163 308.00 | 1 487 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 889.00 | 22 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 775.00 | 2 283 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | 1 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 582.00 | 2 307 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 384 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 591 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 477.00 | 39 262.00 | 72 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 479.00 | 535 972.00 | 1 156 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 955.00 | 575 234.00 | 1 229 189.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 235.00 | 2 117 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111 245.00 | 111 245.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 519.00 | 14 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 764.00 | 125 764.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 242 999.00 | 2 242 999.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 228 480.00 | |||
UG ‐ Financières | 14 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 305.00 | 908 305.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 337 110.00 | 337 110.00 | ||
VB T. V. A. | 1 103 132.00 | 1 103 132.00 | ||
VP Divers | 28 546.00 | 28 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 503 147.00 | 503 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 891.00 | 44 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 833.00 | 2 954 833.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 156.00 | 486 498.00 | 1 731 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 343.00 | 46 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 552.00 | 5 052 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 166.00 | 231 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 465.00 | 200 465.00 | ||
VW T.V.A. | 199 591.00 | 199 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 976.00 | 6 273 318.00 | 1 731 704.00 | 1 402 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 497.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 57 107.00 | 57 639.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 352.00 | 118 001.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 319.00 | 457 121.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 300.00 | 42 747.00 | ||
ST Autres comptes | 1 471 096.00 | 1 593 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 175.00 | 2 268 898.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 101 917.00 | 136 891.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 674.00 | 208 853.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 591.00 | 345 744.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 859.00 | 1 327 534.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 357.00 | 653 384.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||