MASDIS
Dépôt
| Dénomination | MASDIS |
| Siren | 800251068 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1714 |
| Numéro de Gestion | 2014B00542 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68290 Masevaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 428.00 | 18 333.00 | 15 094.00 | |
AH Fonds commercial | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 | ||
AP Constructions | 38 000.00 | 5 950.00 | 32 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 778.00 | 134 110.00 | 314 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 716.00 | 77 767.00 | 355 948.00 | |
AV Immobilisations en cours | 398 004.00 | 398 004.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 18 451.00 | 18 451.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 587 620.00 | 236 162.00 | 2 351 457.00 | |
BT Marchandises | 781 912.00 | 781 912.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 124 199.00 | 682.00 | 123 517.00 | |
BZ Autres créances | 408 468.00 | 408 468.00 | ||
CF Disponibilités | 298 649.00 | 298 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 403.00 | 41 403.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 654 633.00 | 682.00 | 1 653 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 253.00 | 236 845.00 | 4 005 408.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -866 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | -120 521.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 836.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 485.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | |||
EA Autres dettes | 559 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 125 929.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 408.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 605.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 693 373.00 | 9 693 373.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
FG Production vendue services | 152 634.00 | 152 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 411.00 | 9 847 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 438.00 | |||
FQ Autres produits | 21 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 885 070.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 184 795.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 282.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 142.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 794.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 850 356.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 912.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 398.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 872.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682.00 | |||
GE Autres charges | 6 821.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 390 344.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -505 273.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 898.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -530 172.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 845.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 452.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 470.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 017.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 103.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 667.00 | 21 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 603.00 | 546 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 506.00 | 14 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 777.00 | 582 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 587 620.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 15 721.00 | 18 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 678.00 | 172 150.00 | 217 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 290.00 | 187 872.00 | 236 162.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 335.00 | 682.00 | 335.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 682.00 | 335.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 682.00 | 335.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 682.00 | 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 424.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 259.00 | |||
VB T. V. A. | 146 409.00 | |||
VP Divers | 3 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 403.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 071.00 | 574 071.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 954.00 | 262 954.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 984.00 | 298 857.00 | 760 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 009.00 | 1 047 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 881.00 | 63 881.00 | ||
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 984.00 | 59 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 806 162.00 | 806 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 034.00 | 559 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 731.00 | 3 167 605.00 | 760 124.00 | 198 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 729.00 | |||