MASDIS
Dépôt
| Dénomination | MASDIS |
| Siren | 800251068 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7951 |
| Numéro de Gestion | 2014B00542 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68380 MA SEVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 415.00 | 41 746.00 | 10 669.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 | |
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 3 592 535.00 | 847 342.00 | 2 745 192.00 | 2 997 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 973.00 | 504 472.00 | 174 501.00 | 188 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 821.00 | 603 323.00 | 568 497.00 | 663 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 200.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 209 289.00 | 209 289.00 | 225 559.00 | |
BF Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | 1 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 033 847.00 | 1 996 883.00 | 5 036 964.00 | 5 452 993.00 |
BT Marchandises | 1 721 315.00 | 1 721 315.00 | 1 786 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 843.00 | 280 843.00 | 310 077.00 | |
BZ Autres créances | 581 059.00 | 581 059.00 | 574 906.00 | |
CF Disponibilités | 57 449.00 | 57 449.00 | 43 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 216.00 | 93 216.00 | 70 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 733 882.00 | 2 733 882.00 | 2 785 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 729.00 | 1 996 883.00 | 7 770 846.00 | 8 237 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 682 985.00 | -1 881 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 581.00 | 198 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 597.00 | -394 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 134.00 | 6 100 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 534 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 073.00 | -533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 745.00 | 1 412 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 533.00 | 442 401.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 678.00 | 35 814.00 | ||
EA Autres dettes | 70 322.00 | 107 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 608 249.00 | 8 632 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 846.00 | 8 237 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 334.00 | 8 633 511.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090 511.00 | 2 096 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 703 583.00 | 21 703 583.00 | 19 600 923.00 | |
FD Production vendue biens | 2 485.00 | 2 485.00 | 5 416.00 | |
FG Production vendue services | 365 243.00 | 365 243.00 | 378 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 071 312.00 | 22 071 312.00 | 19 984 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 961.00 | 25 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 139.00 | 75 930.00 | ||
FQ Autres produits | 101 670.00 | 203 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 285 082.00 | 20 290 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 519 930.00 | 16 226 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 945.00 | -132 142.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 801.00 | 1 328 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 037.00 | 214 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 677 016.00 | 1 491 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 939.00 | 383 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 232.00 | 514 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 239.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 33 436.00 | 27 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 790 548.00 | 20 067 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 534.00 | 222 655.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 096.00 | 14 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 595.00 | 74.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 691.00 | 14 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 292.00 | 68 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 292.00 | 68 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 601.00 | -54 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 464 933.00 | 168 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 382.00 | 19 933.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 406.00 | 4 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 788.00 | 24 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 826.00 | 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 976.00 | 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 812.00 | 24 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 836.00 | -5 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 396 561.00 | 20 330 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 853 979.00 | 20 131 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 581.00 | 198 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 900.00 | 37 688.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 10 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 817.00 | 8 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 695.00 | 150 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 133.00 | 3 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 978 645.00 | 162 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 530.00 | 5 553 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 837.00 | 260 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 367.00 | 7 033 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 100.00 | 3 646.00 | 41 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 552.00 | 467 586.00 | 1 955 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 652.00 | 471 232.00 | 1 996 883.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 239.00 | 15 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 239.00 | 15 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 239.00 | 15 000.00 | 15 239.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 15 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 280 843.00 | 280 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VB T. V. A. | 57 560.00 | 57 560.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 596.00 | 38 596.00 | ||
VC Groupe et associés | 262 068.00 | 262 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 583.00 | 219 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 216.00 | 93 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 691.00 | 956 691.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090 511.00 | 2 090 511.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 624.00 | 630 782.00 | 1 809 800.00 | 941 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 745.00 | 1 427 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 271.00 | 283 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 535.00 | 130 535.00 | ||
VW T.V.A. | 27 640.00 | 27 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 088.00 | 119 088.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 678.00 | 63 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 322.00 | 70 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 600 176.00 | 4 849 334.00 | 1 809 800.00 | 941 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 604.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||