ADV Bis
Dépôt
| Dénomination | ADV Bis |
| Siren | 800258006 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 359 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Saint-Victor |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 795.00 | 3 085.00 | 710.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 4 678.00 | 3 671.00 | |
AP Constructions | 254 121.00 | 48 170.00 | 205 951.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 689.00 | 112 705.00 | 293 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 961.00 | 133 452.00 | 400 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 083.00 | 20 083.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 226 999.00 | 302 089.00 | 924 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | 10 860.00 | ||
BT Marchandises | 41 758.00 | 41 758.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | 471.00 | 6 742.00 | |
BZ Autres créances | 62 364.00 | 62 364.00 | ||
CF Disponibilités | 203 322.00 | 203 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 336 194.00 | 471.00 | 335 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 193.00 | 302 560.00 | 1 260 633.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -181 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | -40 365.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 296.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 330.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 152.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | |||
EA Autres dettes | 64.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 300 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 633.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 347.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 239 504.00 | 239 504.00 | ||
FG Production vendue services | 1 654 149.00 | 1 654 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 652.00 | 1 893 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 213.00 | |||
FQ Autres produits | 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 936 271.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 839.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 397.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 199.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 482 977.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 293.00 | |||
FY Salaires et traitements | 491 053.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 322.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 393.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257.00 | |||
GE Autres charges | 3 526.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 865 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 430.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 459.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 362.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 069.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 852.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 517.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 208.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 607.00 | 63 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 834.00 | 63 164.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | 1 265.00 | 3 085.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 655.00 | 4 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 854.00 | 152 473.00 | 294 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 696.00 | 154 393.00 | 302 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 219.00 | 257.00 | 5.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 257.00 | 5.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 257.00 | 5.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257.00 | 5.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 083.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 586.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | |||
VB T. V. A. | 4 076.00 | |||
VP Divers | 21 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 337.00 | 80 254.00 | 20 083.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 296.00 | 157 645.00 | 663 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 338.00 | 83 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | ||
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 959.00 | 23 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 330.00 | 156 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 998.00 | 513 347.00 | 663 636.00 | 124 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 705.00 | |||