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ADV Bis

Dépôt

DénominationADV Bis
Siren800258006
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt1267
Numéro de Gestion2014B00032
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03410 SAINT-VICTOR
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 349.00 6 481.00 6 868.00 3 000.00
AN Terrains 7 316.00 7 316.00 7 316.00
AP Constructions 298 281.00 154 435.00 143 846.00 125 555.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 908 301.00 700 008.00 208 293.00 126 703.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 345.00 7 491.00 10 854.00 151 765.00
AX Avances et acomptes 2 175.00
BH Autres immobilisations financières 19 683.00 19 683.00 19 683.00
BJ TOTAL (I) 1 265 275.00 868 415.00 396 860.00 436 197.00
BL Matières premières, approvisionnements 26 876.00 26 876.00 13 131.00
BT Marchandises 35 481.00 35 481.00 50 698.00
BX Clients et comptes rattachés 31 065.00 31 065.00 10 666.00
BZ Autres créances 73 479.00 73 479.00 67 150.00
CF Disponibilités 23 233.00 23 233.00 200 567.00
CH Charges constatées d’avance 9 369.00 9 369.00 13 981.00
CJ TOTAL (II) 199 503.00 199 503.00 356 193.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 464 778.00 868 415.00 596 363.00 792 390.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 8 122.00 8 122.00
DH Report à nouveau -99 818.00 -79 749.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -352 572.00 -20 069.00
DL TOTAL (I) -344 268.00 8 304.00
DP Provisions pour risques 6 600.00
DR TOTAL (IV) 6 600.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 384 042.00 414 984.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 223 850.00 150 499.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 215 877.00 130 255.00
DY Dettes fiscales et sociales 108 151.00 85 697.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 004.00 2 004.00
EA Autres dettes 107.00 647.00
EC TOTAL (IV) 934 031.00 784 086.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 596 363.00 792 390.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 270 775.00 270 775.00 93 387.00
FG Production vendue services 907 469.00 907 469.00 386 648.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 178 244.00 1 178 244.00 480 035.00
FO Subventions d’exploitation 6 721.00 688.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 582.00 9 796.00
FQ Autres produits 409.00 4 286.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 216 956.00 494 805.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 128 893.00 45 538.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 232.00 -61.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 243 746.00 115 840.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 466.00 -1 262.00
FW Autres achats et charges externes 569 340.00 147 376.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 577.00 8 487.00
FY Salaires et traitements 406 319.00 142 887.00
FZ Charges sociales 45 974.00 19 893.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 122 409.00 30 110.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 600.00
GE Autres charges 1 197.00 1 485.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 553 820.00 510 293.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -336 864.00 -15 488.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5.00 1.00
GP Total des produits financiers (V) 5.00 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 140.00 3 625.00
GU Total des charges financières (VI) 13 140.00 3 625.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 135.00 -3 624.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -349 999.00 -19 113.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges -349.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 651.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 956.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 224.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 224.00 956.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 573.00 -956.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 217 613.00 494 805.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 570 185.00 514 874.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -352 572.00 -20 069.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 349.00 5 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 170 063.00 856 654.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 683.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 198 095.00 861 654.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 349.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 775 358.00 19 117.00 1 232 243.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 683.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 775 358.00 19 117.00 1 265 275.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 349.00 1 132.00 6 481.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 756 549.00 121 277.00 15 892.00 861 933.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 761 898.00 122 409.00 15 892.00 868 415.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 6 600.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 600.00 6 600.00
7C TOTAL GENERAL 6 600.00 6 600.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 683.00 19 683.00
VA Clients douteux ou litigieux 27.00 27.00
UX Autres créances clients 31 038.00 31 038.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 990.00 16 990.00
VB T. V. A. 37 216.00 37 216.00
VP Divers 7 988.00 7 988.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 285.00 11 285.00
VS Charges constatées d’avance 9 369.00 9 369.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 133 596.00 113 913.00 19 683.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 384 042.00 131 667.00 252 376.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 215 877.00 215 877.00
8C Personnel et comptes rattachés 65 444.00 65 444.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 618.00 27 618.00
VW T.V.A. 6 988.00 6 988.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 101.00 8 101.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 004.00 2 004.00
VI Groupe et associés 223 850.00 223 850.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 107.00 107.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 934 031.00 681 656.00 252 376.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 341.00