ADV Bis
Dépôt
Dénomination | ADV Bis |
Siren | 800258006 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 0303 |
Numéro de dépôt | 1267 |
Numéro de Gestion | 2014B00032 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 03/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 03410 SAINT-VICTOR |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 6 481.00 | 6 868.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 7 316.00 | 7 316.00 | 7 316.00 | |
AP Constructions | 298 281.00 | 154 435.00 | 143 846.00 | 125 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 301.00 | 700 008.00 | 208 293.00 | 126 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 345.00 | 7 491.00 | 10 854.00 | 151 765.00 |
AX Avances et acomptes | 2 175.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 683.00 | 19 683.00 | 19 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 275.00 | 868 415.00 | 396 860.00 | 436 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 876.00 | 26 876.00 | 13 131.00 | |
BT Marchandises | 35 481.00 | 35 481.00 | 50 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | 10 666.00 | |
BZ Autres créances | 73 479.00 | 73 479.00 | 67 150.00 | |
CF Disponibilités | 23 233.00 | 23 233.00 | 200 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | 13 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 199 503.00 | 199 503.00 | 356 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 778.00 | 868 415.00 | 596 363.00 | 792 390.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 8 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 818.00 | -79 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 572.00 | -20 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | -344 268.00 | 8 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 042.00 | 414 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 850.00 | 150 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 877.00 | 130 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 151.00 | 85 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 934 031.00 | 784 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 363.00 | 792 390.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 270 775.00 | 270 775.00 | 93 387.00 | |
FG Production vendue services | 907 469.00 | 907 469.00 | 386 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 244.00 | 1 178 244.00 | 480 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 721.00 | 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 582.00 | 9 796.00 | ||
FQ Autres produits | 409.00 | 4 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 216 956.00 | 494 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 893.00 | 45 538.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 232.00 | -61.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 746.00 | 115 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 466.00 | -1 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 340.00 | 147 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 577.00 | 8 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 319.00 | 142 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 974.00 | 19 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 409.00 | 30 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 600.00 | |||
GE Autres charges | 1 197.00 | 1 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 553 820.00 | 510 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 864.00 | -15 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 140.00 | 3 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 140.00 | 3 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 135.00 | -3 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 999.00 | -19 113.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -349.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 613.00 | 494 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 185.00 | 514 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 572.00 | -20 069.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 063.00 | 856 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 095.00 | 861 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 358.00 | 19 117.00 | 1 232 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 358.00 | 19 117.00 | 1 265 275.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 132.00 | 6 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 549.00 | 121 277.00 | 15 892.00 | 861 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 898.00 | 122 409.00 | 15 892.00 | 868 415.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 600.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 683.00 | 19 683.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 038.00 | 31 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | ||
VB T. V. A. | 37 216.00 | 37 216.00 | ||
VP Divers | 7 988.00 | 7 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | 11 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 596.00 | 113 913.00 | 19 683.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 042.00 | 131 667.00 | 252 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 877.00 | 215 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | ||
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 850.00 | 223 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 031.00 | 681 656.00 | 252 376.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 341.00 |