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2A DISTRIBUTION

Dépôt

Dénomination2A DISTRIBUTION
Siren800675993
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4870
Numéro de Gestion2014B00218
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54180 Houdemont
2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 299 000.00 299 000.00 299 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 500.00 8 161.00 5 339.00 8 906.00
AT Autres immobilisations corporelles 222 032.00 116 237.00 105 795.00 141 861.00
BH Autres immobilisations financières 5 128.00 5 128.00 583.00
BJ TOTAL (I) 539 660.00 124 398.00 415 262.00 450 349.00
BT Marchandises 2 109 442.00 57 125.00 2 052 317.00 1 934 308.00
BX Clients et comptes rattachés 1 843 237.00 224 694.00 1 618 543.00 1 715 641.00
BZ Autres créances 479 675.00 479 675.00 379 878.00
CF Disponibilités 129 935.00 129 935.00 451 956.00
CH Charges constatées d’avance 100 803.00 100 803.00 83 608.00
CJ TOTAL (II) 4 663 092.00 281 819.00 4 381 273.00 4 565 391.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 202 753.00 406 217.00 4 796 536.00 5 015 740.00
CP Parts à moins d’un an 5 128.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau -61 368.00 -76 104.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -149 889.00 14 735.00
DL TOTAL (I) -111 257.00 38 632.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42 565.00 145 528.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 891 542.00 1 891 734.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 629 141.00 2 555 337.00
DY Dettes fiscales et sociales 295 084.00 303 643.00
EA Autres dettes 49 461.00 80 867.00
EC TOTAL (IV) 4 907 793.00 4 977 108.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 796 536.00 5 015 740.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 907 793.00 4 934 544.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 146 897.00 533 546.00 9 680 443.00 9 383 504.00
FG Production vendue services 193 249.00 807.00 194 056.00 68 436.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 340 146.00 534 353.00 9 874 499.00 9 451 940.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99 348.00 2 700.00
FQ Autres produits 26 888.00 22 963.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 000 735.00 9 477 603.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 474 864.00 6 901 601.00
FT Variation de stock (marchandises) -78 518.00 -344 248.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 674.00 3 614.00
FW Autres achats et charges externes 1 017 798.00 1 129 967.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 116 499.00 115 288.00
FY Salaires et traitements 1 041 509.00 930 248.00
FZ Charges sociales 392 161.00 352 042.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 617.00 49 824.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 66 465.00 271 880.00
GE Autres charges 7 380.00 1 818.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 092 449.00 9 412 034.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -91 714.00 65 569.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 91.00 1 584.00
GP Total des produits financiers (V) 91.00 1 584.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 397.00 41 370.00
GU Total des charges financières (VI) 26 397.00 41 370.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 306.00 -39 786.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -118 020.00 25 783.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 833.00 2 950.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 833.00 2 950.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 294.00 9 533.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 408.00 4 464.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 702.00 13 998.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -31 869.00 -11 048.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 011 659.00 9 482 137.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 161 547.00 9 467 402.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -149 889.00 14 735.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 299 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 226 640.00 17 392.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 583.00 4 545.00
0G ACQUISITIONS Total Général 526 223.00 21 937.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 299 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 500.00 235 532.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 128.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 500.00 539 660.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 75 874.00 48 618.00 94.00 124 398.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 75 874.00 48 618.00 94.00 124 398.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 96 616.00 39 491.00 57 125.00
6T Sur comptes clients 211 345.00 66 465.00 53 116.00 224 694.00
7B Total Provisions pour dépréciation 307 961.00 66 465.00 92 607.00 281 819.00
7C TOTAL GENERAL 307 961.00 66 465.00 92 607.00 281 819.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 66 465.00 92 607.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 128.00 5 128.00
VA Clients douteux ou litigieux 330 318.00
UX Autres créances clients 1 512 919.00
UY Personnel et comptes rattachés 585.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 299.00
VB T. V. A. 12 144.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 426 647.00
VS Charges constatées d’avance 100 803.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 428 843.00 2 428 843.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42 565.00 42 565.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 629 141.00 2 629 141.00
8C Personnel et comptes rattachés 99 687.00 99 687.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107 671.00 107 671.00
VW T.V.A. 69 059.00 69 059.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 667.00 18 667.00
VI Groupe et associés 1 891 542.00 1 891 542.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49 461.00 49 461.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 907 793.00 4 907 793.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 102 963.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 27.00