2A DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | 2A DISTRIBUTION |
| Siren | 800675993 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4870 |
| Numéro de Gestion | 2014B00218 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 Houdemont |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 299 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 8 161.00 | 5 339.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 032.00 | 116 237.00 | 105 795.00 | 141 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | 5 128.00 | 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 660.00 | 124 398.00 | 415 262.00 | 450 349.00 |
BT Marchandises | 2 109 442.00 | 57 125.00 | 2 052 317.00 | 1 934 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 237.00 | 224 694.00 | 1 618 543.00 | 1 715 641.00 |
BZ Autres créances | 479 675.00 | 479 675.00 | 379 878.00 | |
CF Disponibilités | 129 935.00 | 129 935.00 | 451 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 803.00 | 100 803.00 | 83 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 663 092.00 | 281 819.00 | 4 381 273.00 | 4 565 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 753.00 | 406 217.00 | 4 796 536.00 | 5 015 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 128.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 368.00 | -76 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 889.00 | 14 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | -111 257.00 | 38 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 565.00 | 145 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 542.00 | 1 891 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 141.00 | 2 555 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 084.00 | 303 643.00 | ||
EA Autres dettes | 49 461.00 | 80 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 907 793.00 | 4 977 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 536.00 | 5 015 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 793.00 | 4 934 544.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 146 897.00 | 533 546.00 | 9 680 443.00 | 9 383 504.00 |
FG Production vendue services | 193 249.00 | 807.00 | 194 056.00 | 68 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 146.00 | 534 353.00 | 9 874 499.00 | 9 451 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 348.00 | 2 700.00 | ||
FQ Autres produits | 26 888.00 | 22 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 735.00 | 9 477 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 474 864.00 | 6 901 601.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 518.00 | -344 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674.00 | 3 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 017 798.00 | 1 129 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 499.00 | 115 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 041 509.00 | 930 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 161.00 | 352 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 617.00 | 49 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 465.00 | 271 880.00 | ||
GE Autres charges | 7 380.00 | 1 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 092 449.00 | 9 412 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 714.00 | 65 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 1 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 1 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 397.00 | 41 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 397.00 | 41 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 306.00 | -39 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 020.00 | 25 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 2 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 2 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 294.00 | 9 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 408.00 | 4 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 702.00 | 13 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 869.00 | -11 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 011 659.00 | 9 482 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 547.00 | 9 467 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 889.00 | 14 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 640.00 | 17 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | 4 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 223.00 | 21 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 235 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 539 660.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 874.00 | 48 618.00 | 94.00 | 124 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 874.00 | 48 618.00 | 94.00 | 124 398.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 96 616.00 | 39 491.00 | 57 125.00 | |
6T Sur comptes clients | 211 345.00 | 66 465.00 | 53 116.00 | 224 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 961.00 | 66 465.00 | 92 607.00 | 281 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 961.00 | 66 465.00 | 92 607.00 | 281 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 465.00 | 92 607.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | 5 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 330 318.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 512 919.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 299.00 | |||
VB T. V. A. | 12 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 803.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 843.00 | 2 428 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 565.00 | 42 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 141.00 | 2 629 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 687.00 | 99 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 671.00 | 107 671.00 | ||
VW T.V.A. | 69 059.00 | 69 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 891 542.00 | 1 891 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 461.00 | 49 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 793.00 | 4 907 793.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 963.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||