2A DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | 2A DISTRIBUTION |
| Siren | 800675993 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5624 |
| Numéro de Gestion | 2014B00218 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 HOUDEMONT |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 299 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 7 522.00 | 2 178.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 016.00 | 141 898.00 | 117 118.00 | 50 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | 8 228.00 | 7 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 944.00 | 149 420.00 | 426 524.00 | 360 469.00 |
BT Marchandises | 2 324 004.00 | 190 754.00 | 2 133 250.00 | 2 081 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 876.00 | 57 533.00 | 1 234 343.00 | 1 805 167.00 |
BZ Autres créances | 679 229.00 | 679 229.00 | 557 991.00 | |
CF Disponibilités | 438 752.00 | 438 752.00 | 356 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 814.00 | 71 814.00 | 46 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 805 675.00 | 248 287.00 | 4 557 388.00 | 4 847 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 619.00 | 397 707.00 | 4 983 912.00 | 5 207 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 921.00 | -211 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 016.00 | 225 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 905.00 | 113 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 338.00 | 1 867 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 643.00 | 2 723 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 350.00 | 416 079.00 | ||
EA Autres dettes | 174 987.00 | 87 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 882 007.00 | 5 093 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 912.00 | 5 207 806.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 097 338.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 383 853.00 | 1 019 491.00 | 9 403 344.00 | 10 321 994.00 |
FG Production vendue services | 65 966.00 | 1 545.00 | 67 511.00 | 139 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 820.00 | 1 021 036.00 | 9 470 855.00 | 10 461 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 739.00 | 5 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 836.00 | 228 838.00 | ||
FQ Autres produits | 2 165.00 | 2 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 739 595.00 | 10 697 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 226 410.00 | 7 875 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 841.00 | -142 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 130.00 | 2 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 154.00 | 1 042 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 188.00 | 101 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 916 479.00 | 992 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 806.00 | 375 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 199.00 | 43 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 037.00 | 216 351.00 | ||
GE Autres charges | 71 040.00 | 195 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 714 601.00 | 10 701 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 993.00 | -4 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 691.00 | 1 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 691.00 | 1 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 120.00 | 34 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 120.00 | 34 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 429.00 | -33 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 436.00 | -37 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 184.00 | 304 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 17 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 517.00 | 321 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 098.00 | 42 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 635.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 098.00 | 58 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 581.00 | 262 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 803.00 | 11 020 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 819.00 | 10 795 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 016.00 | 225 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 215.00 | 109 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 844.00 | 110 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 154.00 | 268 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 154.00 | 575 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 375.00 | 44 199.00 | 26 153.00 | 149 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 375.00 | 44 199.00 | 26 153.00 | 149 420.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 170 972.00 | 190 754.00 | 170 972.00 | 190 754.00 |
6T Sur comptes clients | 104 508.00 | 30 283.00 | 77 258.00 | 57 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 480.00 | 221 037.00 | 248 230.00 | 248 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 480.00 | 244 037.00 | 248 230.00 | 271 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 037.00 | 248 230.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | 8 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 193.00 | 92 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 199 684.00 | 1 199 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
VB T. V. A. | 42 928.00 | 42 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 231.00 | 634 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 814.00 | 71 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 147.00 | 2 042 919.00 | 8 228.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 690.00 | 102 532.00 | 279 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 643.00 | 1 914 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 179.00 | 104 179.00 | ||
VW T.V.A. | 97 789.00 | 97 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 686.00 | 27 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 097 338.00 | 2 097 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 987.00 | 174 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 007.00 | 2 505 511.00 | 279 158.00 | 2 097 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 310.00 | |||