ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur
Dépôt
| Dénomination | ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur |
| Siren | 800956880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11183 |
| Numéro de Gestion | 2014B00463 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 140.00 | 5 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 551 690.00 | 17 382 057.00 | 7 169 634.00 | 4 215 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 090.00 | 18 090.00 | 3 874 925.00 | |
BF Prêts | 146 370.00 | 146 370.00 | 162 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 721 952.00 | 17 382 196.00 | 7 339 756.00 | 8 253 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 588.00 | 748 588.00 | 531 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | 1 163.00 | 2 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 622.00 | 28 461.00 | 4 463 160.00 | 5 098 959.00 |
BZ Autres créances | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 | 1 670 488.00 | |
CF Disponibilités | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 | 33 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 751 654.00 | 28 461.00 | 7 723 192.00 | 7 337 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 606.00 | 17 410 657.00 | 15 062 949.00 | 15 591 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 178 117.00 | -546 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968 474.00 | 729 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 735 357.00 | 233 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 121 630.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 121 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 7 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472.00 | 3 652 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 855.00 | 945 872.00 | ||
EA Autres dettes | 11 428 569.00 | 10 178 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 717.00 | 572 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 676 676.00 | 15 357 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 949.00 | 15 591 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 355 177.00 | 10 355 177.00 | 10 963 540.00 | |
FG Production vendue services | 4 920 212.00 | 4 920 212.00 | 6 043 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 389.00 | 15 275 389.00 | 17 007 341.00 | |
FN Production immobilisée | 4 437 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 098.00 | 1 274 812.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 582 542.00 | 22 720 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 152.00 | 532 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 793.00 | -170 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 211 915.00 | 20 439 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 583.00 | 73 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 834 024.00 | 388 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 444.00 | 32 762.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 397 983.00 | 586 896.00 | ||
GE Autres charges | 94 052.00 | -8 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 535 972.00 | 21 874 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 953 430.00 | 846 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 133.00 | 1 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 1 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 416.00 | 23 146.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 845.00 | 3 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 261.00 | 27 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 044.00 | -25 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 968 474.00 | 821 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 91 559.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 758.00 | 22 722 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 233.00 | 21 992 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968 474.00 | 729 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638 924.00 | 3 793 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 801 832.00 | 3 793 494.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 494.00 | 63 341.00 | 24 575 583.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 538.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 538.00 | 146 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 793 494.00 | 79 879.00 | 24 721 952.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548 172.00 | 834 024.00 | 17 382 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548 172.00 | 834 024.00 | 17 382 196.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 121 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 397 983.00 | 1 276 353.00 | 1 121 630.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 26 444.00 | 3 511.00 | 28 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 762.00 | 26 444.00 | 30 745.00 | 28 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 762.00 | 2 424 427.00 | 1 307 098.00 | 1 150 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 424 427.00 | 1 307 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 370.00 | 16 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 473 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 560.00 | |||
VB T. V. A. | 1 244 265.00 | |||
VP Divers | 36 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 457.00 | 5 996 888.00 | 129 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 472.00 | 3 401 472.00 | ||
VW T.V.A. | 177 061.00 | 177 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 794.00 | 82 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 497 518.00 | 10 497 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 051.00 | 931 051.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 583 717.00 | 182 453.00 | 401 265.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 676.00 | 15 275 411.00 | 401 265.00 | |