ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur
Dépôt
| Dénomination | ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur |
| Siren | 800956880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9193 |
| Numéro de Gestion | 2014B00463 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 471 048.00 | 4 782.00 | 31 466 266.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233 826.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 26 755.00 | 26 755.00 | ||
BF Prêts | 68 102.00 | 68 102.00 | 90 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 565 906.00 | 4 782.00 | 31 561 124.00 | 31 326 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 535.00 | 105 535.00 | 67 914.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 194.00 | 34 346.00 | 4 467 848.00 | 5 350 115.00 |
BZ Autres créances | 4 683 368.00 | 4 683 368.00 | 4 827 928.00 | |
CF Disponibilités | 892 254.00 | 892 254.00 | 819 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 335 350.00 | 34 346.00 | 10 301 005.00 | 11 068 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 901 256.00 | 39 127.00 | 41 862 129.00 | 42 395 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -467 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 971.00 | 1 541 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 971.00 | 1 128 467.00 | ||
DN Avances conditionnées | 27 265 346.00 | 25 725 341.00 | ||
DO TOTAL (II) | 27 265 346.00 | 25 725 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 392 476.00 | 1 099 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 392 476.00 | 1 099 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737 452.00 | 9 351 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 020.00 | 3 320 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 641.00 | 437 228.00 | ||
EA Autres dettes | 1 621 687.00 | 979 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 536.00 | 353 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 335 336.00 | 14 441 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 862 129.00 | 42 395 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 508 254.00 | 10 508 254.00 | 11 398 013.00 | |
FG Production vendue services | 5 296 264.00 | 5 296 264.00 | 6 694 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 518.00 | 15 804 518.00 | 18 092 537.00 | |
FN Production immobilisée | 25 380.00 | 777 579.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 786 308.00 | 380 098.00 | ||
FQ Autres produits | 532 535.00 | 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 148 742.00 | 19 250 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 429.00 | 242 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 621.00 | 147 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 164 478.00 | 14 747 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 395.00 | 137 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 112 821.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 118 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 103.00 | 1 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 079 120.00 | 665 254.00 | ||
GE Autres charges | 1 403.00 | 2 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 837 476.00 | 17 057 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 311 266.00 | 2 193 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 046.00 | 15 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 046.00 | 15 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 016.00 | 234 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 153.00 | 21 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 169.00 | 255 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 123.00 | -239 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 102 143.00 | 1 954 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 288 172.00 | 413 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153 788.00 | 19 266 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 339 816.00 | 17 725 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 971.00 | 1 541 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 239 629.00 | 258 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330 270.00 | 258 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 497 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | 68 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 539.00 | 31 565 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 161.00 | 4 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621.00 | 1 161.00 | 4 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 392 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 606.00 | 2 079 120.00 | 786 250.00 | 2 392 476.00 |
6T Sur comptes clients | 29 301.00 | 5 103.00 | 59.00 | 34 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 301.00 | 5 103.00 | 59.00 | 34 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 907.00 | 2 084 223.00 | 786 308.00 | 2 426 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 084 223.00 | 786 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 68 102.00 | 21 617.00 | 46 486.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | 37 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 465 120.00 | 4 465 120.00 | ||
VB T. V. A. | 796 358.00 | 796 358.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 056.00 | 58 056.00 | ||
VP Divers | 19 798.00 | 19 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 944 634.00 | 2 944 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 521.00 | 864 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 664.00 | 9 359 178.00 | 46 486.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 148 655.00 | 995 111.00 | 2 938 654.00 | 214 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 020.00 | 4 084 020.00 | ||
VW T.V.A. | 140 896.00 | 140 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 745.00 | 54 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 588 797.00 | 588 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 687.00 | 1 621 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 696 536.00 | 587 100.00 | 109 436.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 336.00 | 8 072 356.00 | 3 048 090.00 | 214 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 477.00 | |||