VALSIM
Dépôt
| Dénomination | VALSIM |
| Siren | 801672403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1819 |
| Numéro de Gestion | 2014B00124 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03800 Gannat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 785.00 | 949.00 | |
CU Autres participations | 3 731 674.00 | 3 731 674.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 733 407.00 | 785.00 | 3 732 622.00 | |
BZ Autres créances | 295 922.00 | 295 922.00 | ||
CF Disponibilités | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 307 027.00 | 307 027.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 434.00 | 785.00 | 4 039 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | |||
DG Autres réserves | 152 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 766.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 566.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 565 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 474 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 834.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 045.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 609.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 608.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 359 730.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 364 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 911.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 115.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 924.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 772.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 255.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | 3 731 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 847.00 | 3 733 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 347.00 | 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 347.00 | 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 566.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 642.00 | 7 924.00 | 17 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 642.00 | 7 924.00 | 17 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 924.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 32 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 258 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 935.00 | 296 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 937.00 | 293 285.00 | 1 191 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 021.00 | 69 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 234.00 | 365 582.00 | 1 191 982.00 | 916 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 860.00 | |||