VALSIM
Dépôt
| Dénomination | VALSIM |
| Siren | 801672403 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3382 |
| Numéro de Gestion | 2014B00124 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03800 GANNAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
CU Autres participations | 3 736 574.00 | 3 736 574.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 738 307.00 | 1 734.00 | 3 736 574.00 | |
BZ Autres créances | 310 915.00 | 310 915.00 | ||
CF Disponibilités | 46 188.00 | 46 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 357 394.00 | 357 394.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 701.00 | 1 734.00 | 4 093 967.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 920.00 | |||
DG Autres réserves | 1 205 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 682.00 | |||
DK Provisions réglementées | 39 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 778 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 687.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 832.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | |||
EA Autres dettes | 4.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 315 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 967.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 446.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 503.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 306.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 015.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 015.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 399 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 402 074.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 374 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 782.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -20 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 307.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 736 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 738 307.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 310 915.00 | 310 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 206.00 | 311 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 671.00 | 312 001.00 | 916 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 730.00 | 52 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 836.00 | 27 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 115.00 | 398 446.00 | 916 669.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 901.00 | |||