DAREG
Dépôt
| Dénomination | DAREG |
| Siren | 801845884 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/001243 |
| Numéro de Gestion | 2014B00154 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 683.00 | 874.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 52 340.00 | 83 934.00 | 109 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 251.00 | 153 408.00 | 592 842.00 | 670 693.00 |
BF Prêts | 1 259.00 | 1 259.00 | 4 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 168.00 | 4 397.00 | 12 771.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 509.00 | 210 829.00 | 710 680.00 | 820 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | 12 994.00 | 17 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | 12 133.00 | |
CF Disponibilités | 24 661.00 | 24 661.00 | 85 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | 16 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 355.00 | 78 355.00 | 189 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 864.00 | 210 829.00 | 789 035.00 | 1 010 054.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 9 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 423.00 | 10 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 954.00 | 20 377.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 628.00 | 3 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 628.00 | 3 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 100 808.00 | ||
EA Autres dettes | 6 906.00 | 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 779 453.00 | 986 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 035.00 | 1 010 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 711 470.00 | 711 470.00 | 1 178 799.00 | |
FG Production vendue services | 102.00 | 102.00 | 10 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 571.00 | 711 571.00 | 1 189 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 624.00 | 7 094.00 | ||
FQ Autres produits | 389.00 | 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 730 584.00 | 1 236 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 009.00 | 335 516.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 164.00 | -17 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 783.00 | 218 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | 30 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 111.00 | 409 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 707.00 | 67 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 158.00 | 102 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59.00 | 3 569.00 | ||
GE Autres charges | 16 160.00 | 49 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 748 873.00 | 1 199 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 289.00 | 36 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 28.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 638.00 | 1 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 088.00 | 22 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 726.00 | 24 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 699.00 | -24 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 987.00 | 12 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 2 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 2 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 514.00 | -2 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 546.00 | 1 236 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 969.00 | 1 225 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 423.00 | 10 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 525.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 511.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 525.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | 18 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 002.00 | 921 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | 311.00 | 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 902.00 | 103 846.00 | 205 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 274.00 | 104 158.00 | 206 432.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569.00 | 59.00 | 3 628.00 | |
060 Stock marchandises | 17 590.00 | 26 380.00 | 4 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 2 638.00 | 4 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 2 697.00 | 8 025.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 638.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 168.00 | 2 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 125.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | |||
VB T. V. A. | 6 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 352.00 | 41 822.00 | 14 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 018.00 | 119 304.00 | 480 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 930.00 | 44 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 453.00 | 298 739.00 | 480 715.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 503.00 | |||