DAREG
Dépôt
| Dénomination | DAREG |
| Siren | 801845884 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/001843 |
| Numéro de Gestion | 2014B00154 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | 251.00 | |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 359.00 | 116 158.00 | 3 201.00 | 31 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 751.00 | 385 479.00 | 363 272.00 | 440 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 11 731.00 | 7 688.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 086.00 | 514 925.00 | 393 160.00 | 501 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | 8 196.00 | 9 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | 840.00 | |
BZ Autres créances | 37 483.00 | 37 483.00 | 32 422.00 | |
CF Disponibilités | 25 874.00 | 25 874.00 | 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 867.00 | 101 867.00 | 43 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 952.00 | 514 925.00 | 495 027.00 | 544 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 377.00 | 9 377.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 462.00 | -14 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 488.00 | -42 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | -112 573.00 | -37 085.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 305.00 | 2 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | 2 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 942.00 | 457 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 748.00 | 35 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 505.00 | 47 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 939.00 | 32 895.00 | ||
EA Autres dettes | 4 162.00 | 3 670.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 605 296.00 | 579 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 027.00 | 544 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 500 684.00 | 500 684.00 | 513 119.00 | |
FG Production vendue services | 148.00 | 148.00 | 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 832.00 | 500 832.00 | 513 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 647.00 | 3 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 115.00 | 5 046.00 | ||
FQ Autres produits | 292.00 | 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 516 886.00 | 521 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 587.00 | 128 470.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 426.00 | -1 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 866.00 | 150 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | 11 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 111.00 | 133 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 075.00 | 19 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 152.00 | 103 368.00 | ||
GE Autres charges | 6 533.00 | 11 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 664.00 | 555 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 778.00 | -33 734.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 306.00 | 2 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 358.00 | 14 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 664.00 | 16 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 664.00 | -16 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 442.00 | -50 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 7 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 7 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 047.00 | 7 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 960.00 | 529 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 448.00 | 572 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 488.00 | -42 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 025.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 001.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 868 110.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 915.00 | 908 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 251.00 | 1 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906.00 | 101 901.00 | 13 170.00 | 501 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 212.00 | 102 152.00 | 13 170.00 | 503 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | 194.00 | 2 305.00 | |
06 aucun libellé | 9 425.00 | 2 306.00 | 11 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 2 306.00 | 11 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 924.00 | 2 306.00 | 194.00 | 14 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 306.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 19 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 917.00 | 17 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | ||
VB T. V. A. | 22 740.00 | 22 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 215.00 | 67 797.00 | 19 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 942.00 | 48 009.00 | 192 693.00 | 121 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 303.00 | 54 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 505.00 | 145 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 296.00 | 291 363.00 | 192 693.00 | 121 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 372.00 | |||