OCEA 31
Dépôt
| Dénomination | OCEA 31 |
| Siren | 802579797 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1514 |
| Numéro de Gestion | 2014B00431 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 510 544.00 | 102 673.00 | 407 870.00 | 455 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 6 348.00 | 14 246.00 | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 881.00 | 55 451.00 | 123 430.00 | 151 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | 69 094.00 | 69 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 116.00 | 164 473.00 | 614 642.00 | 692 496.00 |
BT Marchandises | 253 334.00 | 1 823.00 | 251 510.00 | 280 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | 58 950.00 | |
BZ Autres créances | 34 882.00 | 34 882.00 | 18 528.00 | |
CF Disponibilités | 184 841.00 | 184 841.00 | 214 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 420.00 | 78 420.00 | 86 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 615 034.00 | 1 823.00 | 613 211.00 | 658 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 151.00 | 166 297.00 | 1 227 854.00 | 1 351 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 094.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -221 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 787.00 | -221 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | -194 726.00 | -71 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 703.00 | 530 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 072.00 | 504 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 684.00 | 300 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 077.00 | 87 599.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 422 581.00 | 1 423 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 854.00 | 1 351 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 375.00 | 1 338 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 012 504.00 | 2 012 504.00 | 2 112 822.00 | |
FG Production vendue services | 4 118.00 | 4 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 623.00 | 2 016 623.00 | 2 112 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 682.00 | 46 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 242.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 549.00 | 2 159 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193 498.00 | 1 601 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 490.00 | -281 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 436.00 | 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 492 069.00 | 545 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993.00 | 25 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 427.00 | 308 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 894.00 | 86 111.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 769.00 | 81 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823.00 | 1 242.00 | ||
GE Autres charges | 1 103.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 506.00 | 2 367 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 957.00 | -207 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 092.00 | 14 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 092.00 | 14 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 092.00 | -14 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 050.00 | -221 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 811.00 | 2 159 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 599.00 | 2 381 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 787.00 | -221 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 107.00 | 4 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 201.00 | 4 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 022.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | 82 769.00 | 164 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705.00 | 82 769.00 | 164 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 242.00 | 1 824.00 | 1 242.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 1 824.00 | 1 242.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | 1 824.00 | 1 242.00 | 1 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 824.00 | 1 242.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | |||
VB T. V. A. | 8 767.00 | |||
VP Divers | 8 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 954.00 | 176 859.00 | 69 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 703.00 | 359 497.00 | 86 206.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 684.00 | 343 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 542 073.00 | 542 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 581.00 | 1 336 375.00 | 86 206.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 796.00 | |||