OCEA 31
Dépôt
| Dénomination | OCEA 31 |
| Siren | 802579797 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2324 |
| Numéro de Gestion | 2014B00431 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 510 544.00 | 309 767.00 | 200 776.00 | 252 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 18 401.00 | 6 881.00 | 8 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 223.00 | 134 077.00 | 45 146.00 | 58 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | 69 094.00 | 69 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 145.00 | 462 246.00 | 321 899.00 | 389 179.00 |
BT Marchandises | 290 746.00 | 4 329.00 | 286 416.00 | 315 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | 87 865.00 | 59 878.00 | |
BZ Autres créances | 60 262.00 | 60 262.00 | 71 444.00 | |
CF Disponibilités | 143 067.00 | 143 067.00 | 231 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | 43 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 614 533.00 | 4 329.00 | 610 204.00 | 721 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 679.00 | 466 575.00 | 932 103.00 | 1 110 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 094.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -523 372.00 | -471 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | -51 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | -372 530.00 | -373 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 538.00 | 182 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 135.00 | 720 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 926.00 | 470 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 883.00 | 111 420.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 304 633.00 | 1 484 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 103.00 | 1 110 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 442.00 | 1 392 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 489 721.00 | 2 489 721.00 | 2 441 283.00 | |
FG Production vendue services | 18 753.00 | 18 753.00 | 16 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 475.00 | 2 508 475.00 | 2 457 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 144.00 | 1 998.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 13 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 688.00 | 2 484 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424 963.00 | 1 493 418.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 568.00 | -35 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111.00 | 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 053.00 | 523 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 805.00 | 46 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 584.00 | 334 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 850.00 | 82 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 663.00 | 74 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 329.00 | 2 144.00 | ||
GE Autres charges | 948.00 | 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 880.00 | 2 521 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191.00 | -36 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 479.00 | 3 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 479.00 | 3 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 479.00 | -3 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 670.00 | -40 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 11 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 11 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | -11 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 311.00 | 2 484 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 468.00 | 2 536 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | -51 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 143.00 | 8 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 238.00 | 8 384.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 715 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 477.00 | 784 146.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 059.00 | 75 664.00 | 9 477.00 | 462 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 059.00 | 75 664.00 | 9 477.00 | 462 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 144.00 | 4 330.00 | 2 144.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 4 330.00 | 2 144.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 4 330.00 | 2 144.00 | 4 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 330.00 | 2 144.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | 69 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 865.00 | 87 865.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 024.00 | 46 024.00 | ||
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | ||
VP Divers | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 815.00 | 180 720.00 | 69 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 538.00 | 91 347.00 | 47 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 926.00 | 547 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 192.00 | 57 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | ||
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 136.00 | 496 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 634.00 | 1 257 442.00 | 47 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 014.00 | |||