ALTERVAL
Dépôt
| Dénomination | ALTERVAL |
| Siren | 802651539 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 3244 |
| Numéro de Gestion | 2014B00330 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76133 Epouville |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 291.00 | 545 202.00 | 498 089.00 | 385 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 260.00 | 13 857.00 | 50 403.00 | 56 776.00 |
CU Autres participations | 99 603.00 | 99 603.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | 39 500.00 | 27 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 655.00 | 559 059.00 | 687 597.00 | 469 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 581.00 | 1 061 581.00 | 668 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 834.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 295.00 | 78 445.00 | 1 068 850.00 | 952 177.00 |
BZ Autres créances | 174 991.00 | 174 991.00 | 25 467.00 | |
CF Disponibilités | 1 100 944.00 | 1 100 944.00 | 943 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 424.00 | 34 424.00 | 32 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 519 235.00 | 78 445.00 | 3 440 790.00 | 2 631 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 890.00 | 637 504.00 | 4 128 386.00 | 3 100 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 835 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 998.00 | 1 065 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 281 999.00 | 1 165 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 597.00 | 143 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 597.00 | 143 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 192.00 | 615 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 363.00 | 149 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 202.00 | 575 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 923.00 | 440 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 111.00 | 11 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 824 790.00 | 1 792 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 386.00 | 3 100 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 551 905.00 | 551 905.00 | 985 142.00 | |
FD Production vendue biens | 1 858 302.00 | 1 858 302.00 | 2 700 062.00 | |
FG Production vendue services | 2 417 362.00 | 9 036.00 | 2 426 398.00 | 4 359 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 569.00 | 9 036.00 | 4 836 605.00 | 8 045 157.00 |
FN Production immobilisée | 252 134.00 | 32.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 549.00 | 59 180.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 301.00 | 8 104 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 527.00 | 474 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 223 954.00 | 1 630 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 427.00 | -668 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 965 707.00 | 2 860 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 260.00 | 155 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 002 783.00 | 1 309 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 904.00 | 524 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 117.00 | 216 298.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 137.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 763.00 | 66 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 800.00 | |||
GE Autres charges | 14 295.00 | 18 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 946 882.00 | 6 743 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 419.00 | 1 361 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | 2 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 361.00 | 1 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | 3 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 133.00 | 9 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 133.00 | 9 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 683.00 | -6 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 736.00 | 1 355 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 315.00 | 105 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 315.00 | 105 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | 1 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 455.00 | 44 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 928.00 | 200 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 387.00 | -94 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 124.00 | 195 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 065.00 | 8 213 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 067.00 | 7 148 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 998.00 | 1 065 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 884.00 | 451 930.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 309.00 | 203 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 112.00 | 385 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 454.00 | 113 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 568.00 | 498 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 769.00 | 1 107 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 139 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 369.00 | 1 246 655.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 911.00 | 246 116.00 | 54 655.00 | 555 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 911.00 | 246 116.00 | 54 655.00 | 555 372.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 222.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 800.00 | 122 202.00 | 21 597.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 137.00 | 8 450.00 | 3 687.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 987.00 | 16 763.00 | 5 305.00 | 78 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 742.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 124.00 | 16 763.00 | 31 497.00 | 82 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 923.00 | 16 763.00 | 153 699.00 | 103 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 763.00 | 153 699.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 053 161.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 725.00 | |||
VB T. V. A. | 21 578.00 | |||
VP Divers | 9 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 210.00 | 1 356 710.00 | 39 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 664.00 | 376 954.00 | 352 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 202.00 | 692 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 341.00 | 133 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 879.00 | 124 879.00 | ||
VW T.V.A. | 112 059.00 | 112 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 644.00 | 24 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 001 363.00 | 1 001 363.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 790.00 | 2 472 080.00 | 352 710.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 960.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||