ALTERVAL
Dépôt
| Dénomination | ALTERVAL |
| Siren | 802651539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002574 |
| Numéro de Gestion | 2014B00330 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76133 EPOUVILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 738.00 | 333 738.00 | 418 670.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 83 514.00 | 46 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 609.00 | 299 609.00 | 299 609.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 796.00 | 122 796.00 | 121 725.00 | |
BF Prêts | 27 672.00 | 27 672.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | 39 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 909 330.00 | 909 330.00 | 926 498.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 375.00 | 1 362 375.00 | 1 249 854.00 | |
BT Marchandises | 68 739.00 | 68 739.00 | 53 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 100.00 | 1 694 100.00 | 1 039 886.00 | |
BZ Autres créances | 51 228.00 | 51 228.00 | 104 054.00 | |
CF Disponibilités | 1 313 846.00 | 1 313 846.00 | 958 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 556.00 | 36 556.00 | 33 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 526 844.00 | 4 526 844.00 | 3 439 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 174.00 | 5 436 176.00 | 4 366 186.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 573.00 | 27 355.00 | ||
DG Autres réserves | 918 868.00 | 501 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 175.00 | 544 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 714 616.00 | 2 073 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 008.00 | 116 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 008.00 | 116 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 954.00 | 284 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 557.00 | 634 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 667.00 | 822 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 706.00 | 388 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 245.00 | |||
EA Autres dettes | 13 570.00 | 39 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 640 550.00 | 2 176 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 174.00 | 4 366 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 448.00 | 1 999 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 544 811.00 | 663 107.00 | ||
FG Production vendue services | 6 468 135.00 | 5 708 297.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 946.00 | 6 371 404.00 | ||
FN Production immobilisée | 250 000.00 | 408 894.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 780.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 949.00 | 147 149.00 | ||
FQ Autres produits | 446.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 399 121.00 | 6 927 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 075.00 | 346 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 176.00 | -53 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 901 372.00 | 2 063 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 833.00 | -250 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 619 635.00 | 2 617 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 488.00 | 115 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 167 946.00 | 1 136 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 904.00 | 453 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 238.00 | 324 441.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 384.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 008.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 624.00 | 96 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 704 664.00 | 6 852 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 694 457.00 | 75 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 071.00 | 20 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | 99.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172.00 | 20 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 607.00 | 4 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 607.00 | 4 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 435.00 | 16 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 022.00 | 91 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 744.00 | 803 329.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 704.00 | 912 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 666.00 | 1 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 568.00 | 278 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 234.00 | 282 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 470.00 | 629 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 317.00 | 176 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 997.00 | 7 860 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 822.00 | 7 316 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 175.00 | 544 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 197.00 | 355 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 834.00 | 35 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 033.00 | 391 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 222.00 | 1 320 867.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | 492 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 834.00 | 1 812 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 318.00 | 214 238.00 | 78 027.00 | 903 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 318.00 | 214 238.00 | 78 027.00 | 903 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 64 008.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 338.00 | 81 008.00 | 116 338.00 | 81 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 216.00 | 6 130.00 | 86.00 | |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 33 384.00 | 34 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 33 384.00 | 6 130.00 | 34 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 537.00 | 114 392.00 | 122 468.00 | 115 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 392.00 | 122 468.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 122 796.00 | 122 796.00 | ||
UP Prêts | 27 672.00 | 13 836.00 | 13 836.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 240.00 | 41 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 687 227.00 | 1 687 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VB T. V. A. | 44 258.00 | 44 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | 5 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 556.00 | 36 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 718.00 | 1 830 087.00 | 178 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 954.00 | 125 852.00 | 226 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 667.00 | 927 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 614.00 | 136 614.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 549.00 | 99 549.00 | ||
VW T.V.A. | 196 872.00 | 196 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 760 557.00 | 760 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 570.00 | 13 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 096.00 | 23 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 550.00 | 2 414 448.00 | 226 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 971.00 | |||