POPUP-House
Dépôt
| Dénomination | POPUP-House |
| Siren | 802724187 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12500 |
| Numéro de Gestion | 2015B01693 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | 4 239.00 | |
AP Constructions | 452 047.00 | 41 888.00 | 410 159.00 | 436 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | 1 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 518.00 | 59 364.00 | 128 154.00 | 137 391.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | 11 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 799 888.00 | 108 609.00 | 691 279.00 | 740 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 543.00 | 80 543.00 | ||
BT Marchandises | 404 506.00 | 404 506.00 | 302 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 877.00 | 1 197 877.00 | 266 272.00 | |
BZ Autres créances | 979 374.00 | 979 374.00 | 536 658.00 | |
CF Disponibilités | 695 392.00 | 695 392.00 | 202 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | 25 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 369 523.00 | 3 369 523.00 | 1 333 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 411.00 | 108 609.00 | 4 060 803.00 | 2 074 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 253 405.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 377.00 | -1 253 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 450 782.00 | -1 153 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 853.00 | 3 016 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222.00 | 136 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 208.00 | 71 308.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | |||
EA Autres dettes | 29 770.00 | 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 511 585.00 | 3 227 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 803.00 | 2 074 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 747 758.00 | 365 685.00 | 2 113 443.00 | 776 177.00 |
FD Production vendue biens | -648.00 | -648.00 | ||
FG Production vendue services | 115 534.00 | 61 000.00 | 176 534.00 | 20 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 645.00 | 426 685.00 | 2 289 329.00 | 796 344.00 |
FM Production stockée | 80 543.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234.00 | 7 688.00 | ||
FQ Autres produits | 4 004.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 110.00 | 834 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 703 400.00 | 855 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 643.00 | -302 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501.00 | 41 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 603.00 | 915 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 719.00 | 15 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 004 295.00 | 548 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 602.00 | 135 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 721.00 | 40 888.00 | ||
GE Autres charges | 12 889.00 | 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 085.00 | 2 251 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 459 976.00 | -1 417 053.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 102.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 215.00 | 142.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 236.00 | 1 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247.00 | |||
GS Différences négatives de change | 208.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208.00 | 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 028.00 | 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 458 948.00 | -1 416 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -215 815.00 | -162 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 346.00 | 835 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 723.00 | 2 088 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 377.00 | -1 253 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 078.00 | 28 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 435.00 | 28 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 4 239.00 | 7 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | 63 482.00 | 101 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888.00 | 67 721.00 | 108 609.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 197 877.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 251 400.00 | |||
VB T. V. A. | 136 641.00 | |||
VC Groupe et associés | 559 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 445.00 | 2 190 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 222.00 | 500 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | ||
VW T.V.A. | 241 758.00 | 241 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 244.00 | 16 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 641 853.00 | 4 641 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 770.00 | 29 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 871 532.00 | 871 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 585.00 | 6 511 585.00 | ||