POPUP-House
Dépôt
| Dénomination | POPUP-House |
| Siren | 802724187 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 80 |
| Numéro de Gestion | 2015B01693 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
AP Constructions | 452 047.00 | 120 350.00 | 331 697.00 | 357 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | 1 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 712.00 | 171 887.00 | 52 825.00 | 76 996.00 |
CU Autres participations | 150 510.00 | 150 510.00 | 150 510.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 529.00 | 1 253 529.00 | 1 241 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 091 881.00 | 299 594.00 | 1 792 287.00 | 1 830 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 618.00 | 76 618.00 | 229 919.00 | |
BT Marchandises | 1 225 662.00 | 1 225 662.00 | 1 297 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 912.00 | 187 957.00 | 679 954.00 | 1 115 399.00 |
BZ Autres créances | 977 621.00 | 977 621.00 | 882 321.00 | |
CF Disponibilités | 350 405.00 | 350 405.00 | 226 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | 35 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 501 669.00 | 187 957.00 | 3 313 712.00 | 3 786 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 550.00 | 487 551.00 | 5 105 999.00 | 5 616 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 549 218.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 224 109.00 | -393 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 798.00 | -1 379 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | -601 907.00 | -224 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 011.00 | 3 612 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 850.00 | 712 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 231.00 | 649 513.00 | ||
EA Autres dettes | 36 083.00 | 27 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 731.00 | 838 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 707 906.00 | 5 840 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 999.00 | 5 616 794.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 671 876.00 | 175 757.00 | 1 847 633.00 | 1 674 892.00 |
FD Production vendue biens | 4 719 531.00 | 521 612.00 | 5 241 143.00 | 4 858 351.00 |
FG Production vendue services | 302 406.00 | 85 283.00 | 387 689.00 | 354 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 814.00 | 782 652.00 | 7 476 466.00 | 6 888 112.00 |
FM Production stockée | -153 301.00 | 31 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 309.00 | 25 292.00 | ||
FQ Autres produits | 867.00 | 1 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 487 341.00 | 6 946 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 354 377.00 | 2 993 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 777.00 | -60 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 855.00 | 1 637 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 047.00 | 1 580 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 315.00 | 53 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 600 690.00 | 1 533 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 810.00 | 502 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 096.00 | 67 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 945.00 | 213 385.00 | ||
GE Autres charges | 77 859.00 | 3 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 772.00 | 8 523 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -879 431.00 | -1 577 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 040.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 565.00 | 3 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 605.00 | 3 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 737.00 | 4 674.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 827.00 | 4 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 778.00 | -1 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -773 652.00 | -1 578 653.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 920.00 | 114 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -443 124.00 | -313 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 947.00 | 6 949 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 745.00 | 8 329 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 798.00 | -1 379 910.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 592.00 | 7 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 855.00 | 77 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 804.00 | 85 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 528.00 | 1 406 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 528.00 | 2 091 881.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 141.00 | 58 096.00 | 292 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 497.00 | 58 096.00 | 299 594.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 244 156.00 | 80 945.00 | 137 144.00 | 187 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 156.00 | 80 945.00 | 137 144.00 | 187 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 156.00 | 80 945.00 | 137 144.00 | 187 957.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 253 529.00 | 1 253 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 956.00 | 269 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 955.00 | 597 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 758 132.00 | 758 132.00 | ||
VB T. V. A. | 25 245.00 | 25 245.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 773.00 | 192 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 635.00 | 1 851 106.00 | 1 253 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 850.00 | 478 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 812.00 | 225 812.00 | ||
VW T.V.A. | 71 827.00 | 71 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 091 011.00 | 4 091 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 601 731.00 | 601 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 906.00 | 1 616 895.00 | 4 091 011.00 | |