SEM Beauvois Distrelec
Dépôt
| Dénomination | SEM Beauvois Distrelec |
| Siren | 803025758 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1737 |
| Numéro de Gestion | 2014B00362 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 Beauvois-en-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 716.00 | 1 234.00 | 2 884.00 |
AN Terrains | 840.00 | 840.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 636 551.00 | 195 010.00 | 441 541.00 | 429 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 330.00 | 12 330.00 | 9 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 654 671.00 | 198 726.00 | 455 945.00 | 442 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 521.00 | 38 498.00 | 346 022.00 | 293 107.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | 37 406.00 | 46 194.00 | |
CF Disponibilités | 190 708.00 | 190 708.00 | 196 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | 9 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 327.00 | 38 498.00 | 598 829.00 | 564 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 998.00 | 237 224.00 | 1 054 774.00 | 1 007 274.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 190.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 259.00 | 54 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 433.00 | 155 174.00 | ||
DN Avances conditionnées | 365 385.00 | 408 449.00 | ||
DO TOTAL (II) | 365 385.00 | 408 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 682.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 335.00 | 100 234.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375.00 | 2 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 144 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 127.00 | 156 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 17 247.00 | ||
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 360.00 | 22 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 465 956.00 | 443 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 774.00 | 1 007 274.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 786 568.00 | 786 568.00 | 808 181.00 | |
FG Production vendue services | 23 455.00 | 23 455.00 | 22 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 023.00 | 810 023.00 | 830 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 426.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 906.00 | 11 738.00 | ||
FQ Autres produits | 6 415.00 | 5 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 833 345.00 | 849 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 287.00 | 584 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 353.00 | 149 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 092.00 | 11 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 2 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 544.00 | 24 154.00 | ||
GE Autres charges | 8 745.00 | 1 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 730 650.00 | 774 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 694.00 | 75 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 506.00 | 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 506.00 | 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -359.00 | -546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 335.00 | 75 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 129.00 | 19 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 573.00 | 849 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 314.00 | 795 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 259.00 | 54 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 631.00 | 117 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 581.00 | 117 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 35.00 | 649 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 721.00 | 35.00 | 654 671.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 1 650.00 | 3 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 974.00 | 47 098.00 | 61.00 | 195 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 040.00 | 48 748.00 | 61.00 | 198 726.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 25 616.00 | 13 544.00 | 663.00 | 38 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 616.00 | 13 544.00 | 663.00 | 38 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 616.00 | 13 544.00 | 663.00 | 38 498.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 333 025.00 | |||
VB T. V. A. | 19 393.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 926.00 | 370 431.00 | 51 496.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 682.00 | 2 823.00 | 11 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 124 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 408.00 | 98 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 335.00 | 100 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 581.00 | 420 722.00 | 11 102.00 | 30 757.00 |