SEM Beauvois Distrelec
Dépôt
| Dénomination | SEM Beauvois Distrelec |
| Siren | 803025758 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4924 |
| Numéro de Gestion | 2014B00362 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 Beauvois-en-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 175.00 | 12 756.00 | 23 419.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 5 852.00 | ||
AN Terrains | 840.00 | 840.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 245.00 | 424 863.00 | 730 382.00 | |
AV Immobilisations en cours | 243 173.00 | 243 173.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 441 285.00 | 437 620.00 | 1 003 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 735.00 | 27 735.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 444 079.00 | 105 670.00 | 338 409.00 | |
BZ Autres créances | 216 407.00 | 216 407.00 | ||
CF Disponibilités | 507 232.00 | 507 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 199 664.00 | 105 670.00 | 1 093 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 948.00 | 543 290.00 | 2 097 659.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 131 038.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 679.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 440 485.00 | |||
DL TOTAL (I) | 969 632.00 | |||
DN Avances conditionnées | 200 192.00 | |||
DO TOTAL (II) | 200 192.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 850.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 029.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 940.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 317.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 766.00 | |||
EA Autres dettes | 175.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 927 834.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 826 396.00 | 826 396.00 | ||
FG Production vendue services | 39 987.00 | 39 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 383.00 | 866 383.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 778.00 | |||
FQ Autres produits | 4 709.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 907 365.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 703.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 792.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 389.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 243.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 715.00 | |||
GE Autres charges | 4 155.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 783 053.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 312.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 634.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 678.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 597.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 338.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 679.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 33 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 065.00 | 313 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 759.00 | 347 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | 42 027.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 096.00 | 364.00 | 1 399 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 529.00 | 364.00 | 1 441 285.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 7 806.00 | 12 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 665.00 | 68 562.00 | 364.00 | 424 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 615.00 | 76 368.00 | 364.00 | 437 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 85 866.00 | 52 715.00 | 32 911.00 | 105 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 866.00 | 52 715.00 | 32 911.00 | 105 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 866.00 | 52 715.00 | 32 911.00 | 105 670.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 131 038.00 | 131 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 041.00 | 313 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | ||
VB T. V. A. | 46 719.00 | 46 719.00 | ||
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 077.00 | 167 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 696.00 | 533 659.00 | 131 038.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 850.00 | 25 886.00 | 103 747.00 | 163 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 698.00 | 164 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
VW T.V.A. | 40 173.00 | 40 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 346.00 | 96 346.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 766.00 | 196 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 029.00 | 29.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 894.00 | 540 931.00 | 203 747.00 | 163 217.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 40 839.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | |||
ST Autres comptes | 41 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 389.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 594.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 243.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 300 555.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 923.00 | |||