OLEOVIA COLLECTE
Dépôt
| Dénomination | OLEOVIA COLLECTE |
| Siren | 803104975 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002915 |
| Numéro de Gestion | 2014B00326 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 674.00 | 95 280.00 | 11 393.00 | 3 753.00 |
AH Fonds commercial | 255 299.00 | 255 299.00 | 255 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 966.00 | 2 988.00 | 14 977.00 | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 836.00 | 180 071.00 | 367 764.00 | 289 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | 6 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 749.00 | 286 356.00 | 683 392.00 | 567 953.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | 34 200.00 | 45 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 895.00 | 51 212.00 | 24 683.00 | 33 374.00 |
BZ Autres créances | 219 849.00 | 219 849.00 | 2 182 282.00 | |
CF Disponibilités | 109 978.00 | 109 978.00 | 36 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 923.00 | 51 212.00 | 388 711.00 | 2 297 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 673.00 | 337 568.00 | 1 072 104.00 | 2 865 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -758 778.00 | -283 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 849.00 | -475 263.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 849.00 | 30 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | -865 777.00 | -677 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 130.00 | 61 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 130.00 | 61 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | 83 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 571.00 | 3 147 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 711.00 | 160 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 306.00 | 89 706.00 | ||
EA Autres dettes | 269.00 | 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 875 751.00 | 3 481 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 104.00 | 2 865 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 684 576.00 | 1 684 576.00 | 1 194 552.00 | |
FG Production vendue services | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 976.00 | 1 686 976.00 | 1 194 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 401.00 | 10 614.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 691 377.00 | 1 205 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 215.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 492.00 | 151 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 857.00 | -45 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 843 173.00 | 776 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 755.00 | 4 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 223.00 | 517 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 269.00 | 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 161.00 | 168 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 212.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870.00 | 1 740.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 023.00 | 1 628 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 645.00 | -423 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 019.00 | 24 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 019.00 | 24 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 706.00 | 49 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 706.00 | 49 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 687.00 | -25 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -206 332.00 | -448 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 016.00 | 24 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 516.00 | 26 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 516.00 | -26 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 397.00 | 1 229 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 246.00 | 1 704 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 849.00 | -475 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | 8 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 463.00 | 13 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 840.00 | 204 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | 27 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 597.00 | 245 936.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 783.00 | 565 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 783.00 | 969 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 411.00 | 5 869.00 | 95 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 217.00 | 105 292.00 | 28 449.00 | 183 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 644.00 | 111 161.00 | 28 449.00 | 286 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 849.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 833.00 | 51 016.00 | 81 849.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 696.00 | 870.00 | 435.00 | 62 130.00 |
6T Sur comptes clients | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 143 741.00 | 51 886.00 | 435.00 | 195 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 870.00 | 435.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 895.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | |||
VB T. V. A. | 177 223.00 | |||
VP Divers | 42 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 703.00 | 329 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 891.00 | 33 891.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 571.00 | 1 507 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 711.00 | 224 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 622.00 | 60 622.00 | ||
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 751.00 | 1 875 751.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 114.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 613.00 | 64 712.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 010.00 | 354 362.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 055.00 | 23 430.00 | ||
ST Autres comptes | 320 494.00 | 334 242.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 173.00 | 776 745.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 278.00 | 1 544.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 3 432.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 755.00 | 4 976.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 070.00 | 4 789.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 145.00 | 165 557.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||