OLEOVIA COLLECTE
Dépôt
| Dénomination | OLEOVIA COLLECTE |
| Siren | 803104975 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002467 |
| Numéro de Gestion | 2014B00326 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 494.00 | 109 120.00 | 6 374.00 | 8 186.00 |
AH Fonds commercial | 285 299.00 | 285 299.00 | 255 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 680.00 | 16 220.00 | 35 460.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 710.00 | 475 205.00 | 203 505.00 | 299 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 785.00 | 48 785.00 | 47 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 984.00 | 608 561.00 | 579 423.00 | 641 944.00 |
BT Marchandises | 93 600.00 | 93 600.00 | 59 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 207.00 | 51 212.00 | 2 171 995.00 | 898 516.00 |
BZ Autres créances | 97 848.00 | 97 848.00 | 136 753.00 | |
CF Disponibilités | 3 051.00 | 3 051.00 | 18 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 534.00 | 19 534.00 | 20 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 437 240.00 | 51 212.00 | 2 386 028.00 | 1 133 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 224.00 | 659 773.00 | 2 965 451.00 | 1 775 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 036 807.00 | -1 107 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 960.00 | 70 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 337.00 | 137 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | -663 509.00 | -848 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 325.00 | 29 105.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 325.00 | 29 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 183.00 | 2 235 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 206.00 | 174 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 706.00 | 182 364.00 | ||
EA Autres dettes | 463 492.00 | 3 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 596 635.00 | 2 595 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 451.00 | 1 775 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 264.00 | 2 036 271.00 | 2 036 535.00 | 2 150 594.00 |
FG Production vendue services | 362 465.00 | 362 465.00 | 247 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 729.00 | 2 036 271.00 | 2 399 000.00 | 2 398 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 399.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 215.00 | 62 907.00 | ||
FQ Autres produits | 41 868.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 450 481.00 | 2 460 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 916.00 | 268 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 750.00 | 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 086 078.00 | 1 187 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 927.00 | 22 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 812.00 | 504 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 905.00 | 165 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 030.00 | 172 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 220.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 24 295.00 | 1 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 433.00 | 2 343 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 048.00 | 117 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 214.00 | 29 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 214.00 | 29 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 214.00 | -29 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 834.00 | 88 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 568.00 | 10 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 902.00 | 12 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 852.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 008.00 | 29 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 775.00 | 29 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 126.00 | -17 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 383.00 | 2 473 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 423.00 | 2 402 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 960.00 | 70 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 793.00 | 33 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 316.00 | 117 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 550.00 | 7 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 674.00 | 157 611.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 994.00 | 730 390.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | 48 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 302.00 | 1 187 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 308.00 | 4 812.00 | 109 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 406.00 | 185 218.00 | 134 200.00 | 491 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 730.00 | 190 030.00 | 134 200.00 | 608 561.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 785.00 | 48 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 223 207.00 | 2 223 207.00 | ||
VB T. V. A. | 29 857.00 | 29 857.00 | ||
VP Divers | 66 324.00 | 66 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 534.00 | 19 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 374.00 | 2 340 590.00 | 48 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 206.00 | 214 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 255.00 | 66 255.00 | ||
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 492.00 | 463 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 404.00 | 838 404.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | ||