HOLDING PACTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PACTE |
| Siren | 803620020 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/023267 |
| Numéro de Gestion | 2014B02608 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 5 461 561.00 | 5 461 561.00 | 5 495 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 481 561.00 | 5 481 561.00 | 5 515 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 685.00 | |||
BZ Autres créances | 10 123.00 | 10 123.00 | 209 211.00 | |
CF Disponibilités | 96 948.00 | 96 948.00 | 96 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 070.00 | 107 070.00 | 344 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 631.00 | 5 588 631.00 | 5 859 600.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 800.00 | 143 800.00 | ||
DG Autres réserves | 26 584.00 | 26 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -68 556.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 120.00 | -68 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 133.00 | 73 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 622 991.00 | 1 616 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 113 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 113 200.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 384 027.00 | 1 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 724.00 | 2 055 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 466.00 | 398 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 47 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 977.00 | 38 332.00 | ||
EA Autres dettes | 121 800.00 | 240 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 772 640.00 | 4 130 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 631.00 | 5 859 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 779.00 | 770 757.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 165 000.00 | 165 000.00 | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | 165 000.00 | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 402.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 404.00 | 222 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 698.00 | 8 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 2 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 499.00 | 124 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 056.00 | 82 201.00 | ||
GE Autres charges | -2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 169 870.00 | 218 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 466.00 | 3 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 154 805.00 | 160 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 805.00 | 160 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 800.00 | 113 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 444.00 | 115 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 244.00 | 228 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 439.00 | -68 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 906.00 | -64 473.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 238.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 962.00 | 50 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 200.00 | 50 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 200.00 | -50 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 985.00 | -46 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 209.00 | 382 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 329.00 | 451 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 120.00 | -68 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 527.00 | 5 481 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 527.00 | 5 481 561.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VB T. V. A. | 10 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 123.00 | 30 123.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 384 027.00 | 34 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 819.00 | 364 958.00 | 1 382 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 466.00 | 421 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 228.00 | 48 228.00 | ||
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 800.00 | 121 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 640.00 | 1 039 779.00 | 1 382 861.00 | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 252.00 | |||