HOLDING PACTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PACTE |
| Siren | 803620020 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/007267 |
| Numéro de Gestion | 2014B02608 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 461 561.00 | 3 500 000.00 | 1 961 561.00 | 1 961 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 481 561.00 | 3 500 000.00 | 1 981 561.00 | 1 981 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | 36 000.00 | |
BZ Autres créances | 17 134.00 | 17 134.00 | 86 774.00 | |
CF Disponibilités | 69 484.00 | 69 484.00 | 63 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 818.00 | 129 818.00 | 186 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 379.00 | 3 500 000.00 | 2 111 379.00 | 2 168 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 300.00 | 145 300.00 | ||
DG Autres réserves | 182 352.00 | 182 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 661 021.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 117.00 | -3 661 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 254 801.00 | 226 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 808 535.00 | -1 651 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 431 800.00 | 352 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 431 800.00 | 352 200.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 451 527.00 | 1 384 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 925.00 | 1 111 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 813.00 | 884 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 19 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 34 583.00 | ||
EA Autres dettes | 92 230.00 | 33 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 488 114.00 | 3 467 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 379.00 | 2 168 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 616.00 | 1 376 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 192 000.00 | 192 000.00 | 291 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | 192 000.00 | 291 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | 7 900.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 807.00 | 298 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 479.00 | 30 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 6 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 664.00 | 182 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 626.00 | 74 126.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 421.00 | 293 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 386.00 | 5 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 736.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 600.00 | 3 579 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 693.00 | 96 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 293.00 | 3 676 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 293.00 | -3 618 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 907.00 | -3 612 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 744.00 | 50 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | 52 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 502.00 | -52 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 292.00 | -4 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 807.00 | 356 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 924.00 | 4 017 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 117.00 | -3 661 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 561.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 481 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 481 561.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 254 801.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 226 057.00 | 28 744.00 | 254 801.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 431 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 200.00 | 79 600.00 | 431 800.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 500 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 078 257.00 | 108 344.00 | 4 186 601.00 | |
UG ‐ Financières | 79 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VB T. V. A. | 14 670.00 | 14 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 334.00 | 80 334.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 451 527.00 | 101 527.00 | 1 350 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 242.00 | 367 741.00 | 740 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 813.00 | 767 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230.00 | 92 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 117.00 | 1 397 616.00 | 740 501.00 | 1 350 000.00 |