PCM MANUFACTURING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PCM MANUFACTURING FRANCE |
| Siren | 803933399 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18055 |
| Numéro de Gestion | 2014B06048 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 942.00 | 38 397.00 | 11 545.00 | 16 869.00 |
AP Constructions | 543 003.00 | 86 092.00 | 456 910.00 | 438 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370 131.00 | 13 807 803.00 | 6 562 327.00 | 6 981 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 695.00 | 1 464 314.00 | 652 381.00 | 728 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 730.00 | 379 730.00 | 1 956 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 171.00 | 142 171.00 | 134 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 601 675.00 | 15 396 608.00 | 8 205 066.00 | 10 256 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632 682.00 | 124 780.00 | 4 507 902.00 | 5 874 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 475 751.00 | 1 475 751.00 | 1 946 806.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 133 051.00 | 4 133 051.00 | 5 509 563.00 | |
BT Marchandises | 1 045 297.00 | 14 880.00 | 1 030 417.00 | 595 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 698.00 | 20 698.00 | 681 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806 064.00 | 6 806 064.00 | 7 916 344.00 | |
BZ Autres créances | 842 592.00 | 842 592.00 | 1 226 918.00 | |
CF Disponibilités | 112 207.00 | 112 207.00 | 193 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | 10 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 078 864.00 | 139 660.00 | 18 939 204.00 | 23 955 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381.00 | 381.00 | 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 680 921.00 | 15 536 268.00 | 27 144 652.00 | 34 212 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 796 305.00 | 9 796 305.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 581 206.00 | -5 151 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 663.00 | -429 827.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 244 481.00 | 4 286 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 343 915.00 | 8 501 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 604.00 | 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 176 033.00 | 169 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 637.00 | 170 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 231.00 | 6 923 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 736.00 | 2 692 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 165 986.00 | ||
EA Autres dettes | 10 194 282.00 | 15 751 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 623 603.00 | 25 533 196.00 | ||
ED (V) | 496.00 | 8 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 652.00 | 34 212 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 415 300.00 | 435 228.00 | 850 529.00 | 1 201.00 |
FD Production vendue biens | 25 665 087.00 | 9 290 839.00 | 34 955 926.00 | 42 007 209.00 |
FG Production vendue services | 59 469.00 | 5 493.00 | 64 962.00 | 1 423 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 139 857.00 | 9 731 561.00 | 35 871 418.00 | 43 432 067.00 |
FM Production stockée | -1 735 072.00 | -185 518.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 112.00 | 585 268.00 | ||
FQ Autres produits | 420 316.00 | 524 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 839 774.00 | 44 360 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 509.00 | 1 220 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -330 056.00 | 165 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 403 318.00 | 21 800 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 358 839.00 | 1 408 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 005 753.00 | 9 981 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 229.00 | 561 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 169 903.00 | 5 883 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 121 996.00 | 2 542 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 813.00 | 784 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 660.00 | 147 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 560.00 | 106 800.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 918 667.00 | 44 603 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 893.00 | -243 545.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 714.00 | 22 024.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 114.00 | 18 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 829.00 | 40 990.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 604.00 | 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 242.00 | 58 856.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42 903.00 | 144 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 749.00 | 203 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 920.00 | -162 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 813.00 | -406 148.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 107.00 | 22 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 991.00 | 253 408.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 417.00 | 313 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 515.00 | 589 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 313.00 | 260 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 833.00 | 357 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 146.00 | 619 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 369.00 | -30 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 578.00 | 19 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 359.00 | -26 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 901 119.00 | 44 990 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 016 783.00 | 45 420 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 663.00 | -429 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 942.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664 713.00 | 885 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 584.00 | 7 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 849 240.00 | 893 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 669.00 | 1 713 251.00 | 23 409 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 669.00 | 1 713 251.00 | 23 601 675.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 073.00 | 5 324.00 | 38 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559 660.00 | 842 489.00 | 43 938.00 | 15 358 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 592 733.00 | 847 813.00 | 43 938.00 | 15 396 608.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 244 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 286 003.00 | 279 203.00 | 320 725.00 | 4 244 481.00 |
4T Provisions pour perte de change | 604.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 357.00 | 33 794.00 | 27 514.00 | 176 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 176.00 | 139 660.00 | 147 176.00 | 139 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 176.00 | 139 660.00 | 147 176.00 | 139 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603 537.00 | 452 657.00 | 495 416.00 | 4 560 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 220.00 | 147 176.00 | ||
UG ‐ Financières | 604.00 | 714.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 833.00 | 320 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 806 064.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | |||
VB T. V. A. | 395 125.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 318 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 046.00 | 7 655 936.00 | 142 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 679.00 | 6 302 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 810 342.00 | 810 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 166.00 | 759 166.00 | ||
VW T.V.A. | 258 391.00 | 258 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 835.00 | 162 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 156 902.00 | 10 156 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 379.00 | 37 379.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 904.00 | 135 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 603.00 | 18 623 603.00 | ||