LES ATELIERS REUNIS - CADDIE
Dépôt
| Dénomination | LES ATELIERS REUNIS - CADDIE |
| Siren | 804532646 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5578 |
| Numéro de Gestion | 2014B01892 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67410 Drusenheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 745.00 | 9 268.00 | 773 477.00 | 768 493.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 145 325.00 | 10 698.00 | 134 627.00 | 69 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 502.00 | 46 275.00 | 920 227.00 | 244 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 327.00 | 28 150.00 | 90 176.00 | 86 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 649.00 | 347 649.00 | 425 036.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 28 500.00 | |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 486 548.00 | 94 391.00 | 2 392 157.00 | 1 728 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 718.00 | 40 378.00 | 2 036 340.00 | 1 766 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 275.00 | 1 348 275.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 508 106.00 | 508 106.00 | 1 113 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641 497.00 | 5 418.00 | 10 636 078.00 | 5 174 760.00 |
BZ Autres créances | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 | 1 756 296.00 | |
CF Disponibilités | 643 490.00 | 643 490.00 | 796 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 465.00 | 193 465.00 | 15 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 659 202.00 | 45 796.00 | 16 613 405.00 | 10 623 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 145 750.00 | 140 188.00 | 19 005 562.00 | 12 351 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 659.00 | 3 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 701.00 | 203 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 340 377.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 340 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 532.00 | 2 068 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 282.00 | 260 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 538.00 | 28 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 703.00 | 2 927 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 064.00 | 1 633 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | |||
EA Autres dettes | 4 153 859.00 | 4 879 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825 334.00 | 9 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 903 861.00 | 11 807 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 562.00 | 12 351 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 858 203.00 | 380 147.00 | 1 238 350.00 | 984 518.00 |
FD Production vendue biens | 9 629 564.00 | 13 678 280.00 | 23 307 844.00 | 23 897 034.00 |
FG Production vendue services | 807 453.00 | 100 004.00 | 907 457.00 | 753 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 220.00 | 14 158 431.00 | 25 453 651.00 | 25 634 611.00 |
FM Production stockée | -8 338.00 | 196 305.00 | ||
FN Production immobilisée | 230 795.00 | 139 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 366.00 | 532 211.00 | ||
FQ Autres produits | 77 321.00 | 31 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 979 795.00 | 26 533 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 427.00 | 241 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 944 176.00 | 10 227 997.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 840.00 | -512 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 815 195.00 | 9 225 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 731.00 | 146 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 497 897.00 | 4 880 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 794 007.00 | 2 218 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 644.00 | 32 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 251.00 | 36 421.00 | ||
GE Autres charges | 7 023.00 | 13 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 576 512.00 | 26 509 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 283.00 | 23 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 708.00 | 5 151.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 176.00 | 6 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 884.00 | 11 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 221.00 | 212 517.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 737.00 | 3 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 959.00 | 215 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 075.00 | -204 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 208.00 | -180 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 846.00 | 1 785 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 992.00 | 590.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 377.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 215.00 | 1 785 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 486.00 | 1 221 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 814.00 | 60 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 300.00 | 1 623 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 085.00 | 162 451.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 441.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 894.00 | 28 330 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 787 554.00 | 28 327 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 659.00 | 3 360.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 758.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 112.00 | 9 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 251.00 | 801 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 863.00 | 811 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 4 649.00 | 9 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 56 995.00 | 85 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 747.00 | 61 644.00 | 94 391.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 377.00 | 340 377.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 40 378.00 | 26 000.00 | 40 378.00 |
6T Sur comptes clients | 10 421.00 | 1 873.00 | 6 875.00 | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 421.00 | 42 251.00 | 32 875.00 | 45 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 798.00 | 42 251.00 | 373 252.00 | 45 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 251.00 | 32 875.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 340 377.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 604 418.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 970.00 | |||
VP Divers | 196 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 193 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168 612.00 | 12 117 612.00 | 51 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 103.00 | 184 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 429.00 | 320 895.00 | 1 442 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 674.00 | 221 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 703.00 | 3 947 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 537 997.00 | 537 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 774.00 | 512 774.00 | ||
VW T.V.A. | 871 679.00 | 871 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 614.00 | 328 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 467 608.00 | 2 450 000.00 | 17 608.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 859.00 | 4 153 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 825 334.00 | 3 825 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 887 323.00 | 17 136 506.00 | 1 682 143.00 | 68 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 579.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||