Les Ateliers Reunis - Caddie
Dépôt
| Dénomination | Les Ateliers Reunis - Caddie |
| Siren | 804532646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4182 |
| Numéro de Gestion | 2018B00071 |
| Code Activité | 3099Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67490 DETTWILLER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 70 919.00 | 61 227.00 | 9 692.00 | 23 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 669.00 | 96 521.00 | 833 148.00 | 856 107.00 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | 43 350.00 | 43 350.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 5 588.00 | 5 588.00 | |
AP Constructions | 1 358 476.00 | 326 311.00 | 1 032 165.00 | 918 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717 316.00 | 2 286 791.00 | 6 430 525.00 | 7 355 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 208.00 | 135 252.00 | 37 956.00 | 57 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 367.00 | 373 367.00 | 272 079.00 | |
CU Autres participations | 16 353.00 | 16 353.00 | 16 353.00 | |
BF Prêts | 69 231.00 | 69 231.00 | 92 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 988.00 | 217 988.00 | 213 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 975 464.00 | 2 906 102.00 | 9 069 363.00 | 9 855 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784 620.00 | 258 311.00 | 1 526 309.00 | 2 054 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294 626.00 | 1 294 626.00 | 1 341 093.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 068.00 | 3 791.00 | 141 277.00 | 128 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 395.00 | 161 560.00 | 4 142 835.00 | 3 835 898.00 |
BZ Autres créances | 2 346 774.00 | 2 346 774.00 | 1 226 749.00 | |
CF Disponibilités | 79 512.00 | 79 512.00 | 39 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | 131 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 965 262.00 | 423 662.00 | 9 541 600.00 | 8 756 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 940 726.00 | 3 329 763.00 | 18 610 963.00 | 18 611 907.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 121.00 | 37 121.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 363.00 | 2 875 363.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 826.00 | -7 615 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 542.00 | -1 665 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 639 523.00 | 85 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 030.00 | 97 572.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 042 733.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 176 763.00 | 97 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 870.00 | 2 237 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 237.00 | 31 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | 499 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 092.00 | 10 009 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 844.00 | 2 224 722.00 | ||
EA Autres dettes | 4 346 908.00 | 3 203 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 572.00 | 222 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 073 723.00 | 18 429 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 610 963.00 | 18 611 907.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 483 024.00 | 648 632.00 | 1 131 656.00 | 1 576 380.00 |
FD Production vendue biens | 4 763 412.00 | 8 776 123.00 | 13 539 534.00 | 18 587 704.00 |
FG Production vendue services | 263 787.00 | 107 811.00 | 371 598.00 | 906 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 223.00 | 9 532 566.00 | 15 042 789.00 | 21 071 023.00 |
FM Production stockée | -33 714.00 | -698 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 704.00 | 180 647.00 | ||
FQ Autres produits | 24 995.00 | 138 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 261 774.00 | 20 691 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 010.00 | 412 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 766 378.00 | 8 773 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 365 967.00 | 941 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 372 075.00 | 6 444 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 340.00 | 481 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 196 667.00 | 6 353 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 787 154.00 | 2 459 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 080 274.00 | 802 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 136.00 | 154 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 149 273.00 | 97 572.00 | ||
GE Autres charges | 30 744.00 | 21 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 249 017.00 | 26 941 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 987 243.00 | -6 250 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 455.00 | 2 143.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 681.00 | 2 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 136.00 | 4 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 142.00 | 272 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 506.00 | 3 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 648.00 | 275 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 511.00 | -271 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 146 754.00 | -6 521 055.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921 379.00 | 5 037 602.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 438.00 | 118 743.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527 817.00 | 5 278 621.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 604.00 | 60 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 604.00 | 376 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422 213.00 | 4 901 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 727.00 | 25 974 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 528 269.00 | 27 640 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 542.00 | -1 665 816.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 919.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 607.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308 715.00 | 518 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 649.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 680 889.00 | 522 580.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 607.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 929.00 | 10 622 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 077.00 | 303 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 929.00 | 23 077.00 | 11 975 464.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 043.00 | 14 184.00 | 61 227.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 562.00 | 22 959.00 | 96 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 223.00 | 1 043 130.00 | 2 748 354.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 828.00 | 1 080 274.00 | 2 906 102.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 693.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 140 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 572.00 | 1 149 273.00 | 70 082.00 | 1 176 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 165.00 | 258 311.00 | 96 374.00 | 262 102.00 |
6T Sur comptes clients | 139 223.00 | 50 826.00 | 28 489.00 | 161 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 388.00 | 309 137.00 | 124 863.00 | 423 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 960.00 | 1 458 410.00 | 194 945.00 | 1 600 425.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 69 231.00 | 69 231.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 217 988.00 | 217 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 502.00 | 173 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 130 893.00 | 4 130 893.00 | ||
VB T. V. A. | 377 764.00 | 377 764.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 899.00 | 44 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 111.00 | 1 924 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 655.00 | 6 661 436.00 | 287 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 947.00 | 909 815.00 | 2 614 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568 092.00 | 7 568 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 395.00 | 350 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 139.00 | 2 356 139.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | 46 529.00 | ||
VW T.V.A. | 15 199.00 | 15 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 582.00 | 557 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346 908.00 | 4 346 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 572.00 | 242 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 036 523.00 | 16 422 391.00 | 2 614 132.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 851.00 | |||