FEF CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FEF CAPITAL |
| Siren | 804834406 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38196 |
| Numéro de Gestion | 2014B19418 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 33 048 946.00 | 33 048 946.00 | 18 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 127 889.00 | 11 127 889.00 | 434 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 | 19 880 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 022 071.00 | 64 022 071.00 | 20 332 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
BZ Autres créances | 36 950.00 | |||
CF Disponibilités | 10 415 431.00 | 10 415 431.00 | 52 578 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 387 320.00 | 1 387 320.00 | 1 387 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 822 535.00 | 11 822 535.00 | 54 002 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 844 606.00 | 75 844 606.00 | 74 335 814.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 021 900.00 | 75 021 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 554 132.00 | -1 051 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 029.00 | -1 503 053.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 216.00 | 15 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 219 013.00 | 72 483 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 580.00 | 1 721 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | 16 569.00 | ||
EA Autres dettes | 78 847.00 | 114 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 625 593.00 | 1 852 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 844 606.00 | 74 335 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 593.00 | 1 852 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 419 855.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 930.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 355 730.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 809 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 396 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 205 912.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 694.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 204 218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 848 488.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 293.00 | 15 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 293.00 | 15 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 293.00 | -15 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 112.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 063.00 | 1 503 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 029.00 | -1 503 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 332 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 022 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 022 071.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 923.00 | 105 293.00 | 121 216.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | 105 293.00 | 121 216.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 387 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 232 556.00 | 1 387 320.00 | 19 845 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 580.00 | 1 433 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 847.00 | 78 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 593.00 | 1 625 593.00 | ||