FEF CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FEF CAPITAL |
| Siren | 804834406 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16119 |
| Numéro de Gestion | 2019B00533 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 Maisons-Alfort Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 98 659 088.00 | 98 659 088.00 | 89 460 915.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 121 755.00 | 50 121 755.00 | 50 018 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 347 509.00 | 151 347 509.00 | 142 046 389.00 | |
BZ Autres créances | 2 495 654.00 | 1 568 800.00 | 926 854.00 | 1 714 933.00 |
CF Disponibilités | 13 067 162.00 | 13 067 162.00 | 25 589 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 966 936.00 | 1 568 800.00 | 15 398 136.00 | 28 708 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 314 446.00 | 1 568 800.00 | 166 745 646.00 | 170 754 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 161 828 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 008.00 | 211 074.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 118 144.00 | 4 010 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029 586.00 | 2 218 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 740.00 | 41 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 291 707.00 | 168 309 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 30 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 120.00 | 1 413 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | 111 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 453 939.00 | 2 444 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 745 646.00 | 170 754 659.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 939.00 | 2 444 863.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 433 875.00 | 1 417 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -45.00 | 111 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 568 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 630.00 | 1 528 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 002 630.00 | -1 528 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 318 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 996.00 | 10 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 996.00 | 328 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 455.00 | 64 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 455.00 | 64 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 459.00 | 264 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 018 089.00 | -1 264 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 992.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 497.00 | 57 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 529 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 497.00 | 4 372 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 889 923.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 996.00 | 5 230 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 582.00 | 3 011 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 029 586.00 | 2 218 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 046 389.00 | 18 499 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 495 654.00 | 2 495 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 440.00 | 3 899 774.00 | 2 566 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 939.00 | 1 453 939.00 | ||