F.I.A PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | F.I.A PARTNERS |
| Siren | 804953859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9500 |
| Numéro de Gestion | 2014B01848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | |||
CU Autres participations | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | |
BF Prêts | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 026 469.00 | |
BZ Autres créances | 47 849.00 | 47 849.00 | 42 716.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 368 848.00 | 368 848.00 | 2 612 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 417 386.00 | 417 386.00 | 7 655 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 386.00 | 12 417 386.00 | 19 682 314.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 100 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -366 764.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 558.00 | -366 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 410 678.00 | 19 633 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 8 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 41 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 708.00 | 49 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 386.00 | 19 682 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708.00 | 49 078.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 191 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 193.00 | 6 578.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 197.00 | 197 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 740.00 | 142 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 5 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 488.00 | 331 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 570.00 | 132 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 337.00 | 19 173.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 576 408.00 | 630 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -574 211.00 | -433 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 000.00 | 66 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 000.00 | 66 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 614.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 614.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 386.00 | 66 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -522 826.00 | -366 764.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 597.00 | 264 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 155.00 | 630 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 558.00 | -366 764.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 6 578.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 045 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 12 000 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 642.00 | 12 000 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | 6 337.00 | 25 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 173.00 | 6 337.00 | 25 510.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
VB T. V. A. | 10 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 538.00 | 2 148 538.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708.00 | 6 708.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 932.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 932.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 555.00 | 60 039.00 | ||
ST Autres comptes | 22 686.00 | 69 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 740.00 | 142 630.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 164.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 5 575.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 269.00 | 5 575.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 200.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 744.00 | 16 901.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||