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F.I.A PARTNERS

Dépôt

DénominationF.I.A PARTNERS
Siren804953859
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt5389
Numéro de Gestion2014B01848
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13100 Aix-en-Provence
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AX Avances et acomptes 5.00
CU Autres participations 6 900 000.00
BJ TOTAL (I) 6 900 000.00
BZ Autres créances 321.00 321.00 31 473.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 163 500.00 10 163 500.00 2 126 500.00
CF Disponibilités 9 400 173.00 9 400 173.00 4 344 625.00
CJ TOTAL (II) 19 563 993.00 19 563 993.00 6 502 598.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 563 993.00 19 563 993.00 13 402 598.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 13 300 000.00 13 300 000.00
DD Réserve légale (1) 85 291.00 85 291.00
DG Autres réserves 15 260.00 15 260.00
DH Report à nouveau -3 036.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 110 357.00 -3 036.00
DL TOTAL (I) 19 507 871.00 13 397 515.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 200.00 5 083.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 900.00
EC TOTAL (IV) 56 122.00 5 083.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 563 993.00 13 402 598.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 56 122.00 5 083.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 570 949.00 5 071.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 331.00
GE Autres charges 6.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 602 280.00 5 071.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -602 280.00 -5 071.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 162.00 2 035.00
GP Total des produits financiers (V) 2 162.00 2 035.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 162.00 2 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -600 118.00 -3 036.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 662 375.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 662 375.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 900 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 900 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 762 375.00
HK Impôts sur les bénéfices 51 900.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 664 537.00 2 035.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 554 180.00 5 071.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 110 357.00 -3 036.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 900 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 900 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 900 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 900 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 321.00 321.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 321.00 321.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22.00 22.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 200.00 4 200.00
8E Impôts sur les bénéfices 51 900.00 51 900.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 56 122.00 56 122.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 500.00 500.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 570 270.00 4 196.00
ST Autres comptes 179.00 376.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 570 949.00 5 071.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 31 331.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31 331.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 961.00 1 773.00