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NERIOS

Dépôt

DénominationNERIOS
Siren805017001
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt60171
Numéro de Gestion2014B20054
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 2 000.00 922.00 1 078.00 1 478.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 699.00 36.00 1 663.00
CU Autres participations 4 644 890.00 4 644 890.00 4 644 890.00
BD Autres titres immobilisés 24 000.00 24 000.00
BJ TOTAL (I) 4 672 589.00 958.00 4 671 631.00 4 646 368.00
BX Clients et comptes rattachés 65 520.00 65 520.00 103 680.00
BZ Autres créances 272 852.00 272 852.00 261 982.00
CF Disponibilités 914 738.00 914 738.00 883 252.00
CJ TOTAL (II) 1 253 111.00 1 253 111.00 1 248 915.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 30 690.00 30 690.00 36 324.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 956 390.00 958.00 5 955 431.00 5 931 606.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 645 500.00 2 645 500.00
DD Réserve légale (1) 4 504.00
DH Report à nouveau 79 961.00 -5 600.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 137 312.00 90 065.00
DK Provisions réglementées 162 287.00 83 309.00
DL TOTAL (I) 3 029 564.00 2 813 274.00
DQ Provisions pour charges 122 569.00 59 437.00
DR TOTAL (IV) 122 569.00 59 437.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 235 096.00 1 235 205.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 282 410.00 1 481 573.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 238 463.00 166 441.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 783.00 129 965.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 688.00 20 471.00
EA Autres dettes 8 859.00 25 239.00
EC TOTAL (IV) 2 803 298.00 3 058 895.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 955 431.00 5 931 606.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 410 217.00 410 217.00 395 368.00
FJ Chiffres d’affaires nets 410 217.00 410 217.00 395 368.00
FQ Autres produits 3.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 410 220.00 395 369.00
FW Autres achats et charges externes 354 154.00 344 131.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 224.00 198.00
FY Salaires et traitements 12 000.00 10 000.00
FZ Charges sociales 7 478.00 8 144.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 070.00 6 034.00
GE Autres charges 9.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 379 934.00 366 510.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 30 286.00 28 859.00
GJ Produits financiers de participations 300 000.00 250 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 875.00 675.00
GP Total des produits financiers (V) 302 875.00 250 675.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 63 132.00 56 215.00
GR Intérêts et charges assimilées 101 325.00 101 078.00
GU Total des charges financières (VI) 164 457.00 157 293.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 138 418.00 93 382.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 168 704.00 122 241.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 500.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 78 978.00 78 978.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 78 978.00 78 978.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -78 978.00 -78 478.00
HK Impôts sur les bénéfices -47 586.00 -46 302.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 713 095.00 646 544.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 575 783.00 556 479.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 137 312.00 90 065.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 162 287.00
3Z Total Provisions réglementées 83 309.00 78 978.00 162 287.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 59 437.00 63 132.00 122 569.00
7C TOTAL GENERAL 142 746.00 142 110.00 284 856.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 338 372.00 338 372.00
8A Emprunts et dettes financières divers 238 463.00 238 463.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 783.00 24 783.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 859.00 8 859.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 803 298.00 539 202.00 2 071 208.00 192 889.00