NERIOS
Dépôt
| Dénomination | NERIOS |
| Siren | 805017001 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5991 |
| Numéro de Gestion | 2014B20054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 002.00 | 1 372 002.00 | 1 372 002.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | 247.00 | |
CU Autres participations | 4 150 168.00 | 4 150 168.00 | 4 053 079.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 526 869.00 | 3 699.00 | 5 523 170.00 | 5 449 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 741.00 | 210 741.00 | 4 491 628.00 | |
BZ Autres créances | 4 818 563.00 | 4 818 563.00 | 490 064.00 | |
CF Disponibilités | 80 693.00 | 80 693.00 | 194 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 110 777.00 | 5 110 777.00 | 5 177 100.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 971.00 | 10 971.00 | 16 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 617.00 | 3 699.00 | 10 644 918.00 | 10 643 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 364.00 | 15 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 609 299.00 | 289 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 807.00 | 336 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 076.00 | 5 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 285 900.00 | 3 509 643.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 443 309.00 | 341 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 443 309.00 | 341 530.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 230 502.00 | 1 230 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361 010.00 | 5 080 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 264.00 | 316 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 065.00 | 110 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | 51 206.00 | ||
EA Autres dettes | 43 350.00 | 3 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 915 709.00 | 6 791 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 918.00 | 10 643 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 461 818.00 | 461 818.00 | 2 726 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 818.00 | 461 818.00 | 2 726 624.00 | |
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 461 829.00 | 2 726 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 908.00 | 634 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 138.00 | 1 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 869 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 170.00 | 452 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 881.00 | 9 978.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 474 122.00 | 1 966 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 294.00 | 759 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 663.00 | 5 473.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 720.00 | -720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 025.00 | -2 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 663.00 | 8 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 779.00 | 148 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 673.00 | 224 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 452.00 | 372 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 788.00 | -364 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -239 082.00 | 395 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 303 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 545 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 470 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 063.00 | 5 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 397.00 | 475 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 297.00 | 69 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 572.00 | 128 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 592.00 | 3 279 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 399.00 | 2 943 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 807.00 | 336 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077 079.00 | 97 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 780.00 | 97 422.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | 4 151 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 333.00 | 5 526 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 247.00 | 1 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 247.00 | 3 699.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 012.00 | 17 063.00 | 22 076.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 443 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 530.00 | 101 779.00 | 443 309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 346 542.00 | 118 842.00 | 465 385.00 | |
UG ‐ Financières | 101 779.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 210 741.00 | 210 741.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 281 650.00 | 281 650.00 | ||
VB T. V. A. | 28 720.00 | 28 720.00 | ||
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 501 998.00 | 4 501 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 085.00 | 5 030 085.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 230 502.00 | 30 502.00 | 1 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 360 621.00 | 1 185 254.00 | 3 112 509.00 | 62 858.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 364.00 | 259 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 065.00 | 88 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | ||
VW T.V.A. | 28 524.00 | 28 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 902 900.00 | 902 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 350.00 | 43 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 709.00 | 2 540 343.00 | 4 312 509.00 | 62 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 995.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||