ALLIANCE NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE NEGOCE |
| Siren | 806120788 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1220 |
| Numéro de Gestion | 2015B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 498.00 | 110 498.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 128 763.00 | 230 000.00 | 2 898 763.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 712.00 | 427 396.00 | 587 316.00 | |
AN Terrains | 3 279 626.00 | 561 150.00 | 2 718 475.00 | 844 496.00 |
AP Constructions | 38 957 228.00 | 28 740 580.00 | 10 216 648.00 | 2 743 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291 088.00 | 14 673 045.00 | 5 618 043.00 | 156 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 519.00 | 2 851 171.00 | 110 348.00 | 9 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 156.00 | 1 950 156.00 | ||
CU Autres participations | 37 247 965.00 | 381.00 | 37 247 584.00 | 1 050 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 782.00 | 66 782.00 | ||
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 306.00 | 40 306.00 | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 051 398.00 | 47 594 224.00 | 61 457 174.00 | 4 841 204.00 |
BT Marchandises | 65 362.00 | 65 362.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 816.00 | 795 816.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 885 085.00 | 4 731 316.00 | 53 153 768.00 | 2 021 265.00 |
BZ Autres créances | 8 124 348.00 | 8 124 348.00 | 179 665.00 | |
CF Disponibilités | 3 056 039.00 | 3 056 039.00 | 121 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 511.00 | 226 511.00 | 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 153 164.00 | 4 731 316.00 | 65 421 847.00 | 2 322 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 158.00 | 322 158.00 | 49 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 526 720.00 | 52 325 541.00 | 127 201 179.00 | 7 213 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 952 112.00 | 45 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 507 874.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 071.00 | 1 126 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 406 888.00 | 1 256 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 501.00 | 400 626.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 528.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 668 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 44 312 572.00 | 2 833 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 017 014.00 | 39 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 055 014.00 | 77 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 125 272.00 | 2 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 036.00 | 488 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 511.00 | 221 899.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 625.00 | |||
EA Autres dettes | 23 379 162.00 | 1 341 525.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 78 833 593.00 | 4 302 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 201 179.00 | 7 213 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 561 593.00 | 2 176 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 300 160 787.00 | 300 160 787.00 | 8 949 043.00 | |
FG Production vendue services | 17 245 592.00 | 17 245 592.00 | 1 024 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 406 379.00 | 317 406 379.00 | 9 973 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 380 421.00 | 32 958.00 | ||
FQ Autres produits | 15 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 803 224.00 | 10 006 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 838 395.00 | 7 630 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 307 382.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 478 184.00 | 649 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 980.00 | 246 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 150 368.00 | 284 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 348 190.00 | 124 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 460 074.00 | 270 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 491 211.00 | 94 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 399.00 | 6 489.00 | ||
GE Autres charges | 104 518.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 339 963.00 | 9 307 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 463 261.00 | 699 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 478 785.00 | 4 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 631 822.00 | 78 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 110 607.00 | 82 767.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 492.00 | 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 026 534.00 | 94 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 043 027.00 | 95 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 067 580.00 | -12 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 530 841.00 | 687 296.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 442.00 | 2 655.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269 608.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818 713.00 | 3 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 212.00 | 89 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314 738.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740 998.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712 949.00 | 97 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894 235.00 | -94 064.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 177.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 192 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 732 546.00 | 10 093 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 106 044.00 | 9 692 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 501.00 | 400 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 587.00 | 4 217 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 226.00 | 63 581 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 490.00 | 39 600 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 305.00 | 107 400 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253 975.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 709 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 721.00 | 972 763.00 | 67 439 618.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 293 580.00 | 37 357 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 721.00 | 4 266 343.00 | 109 051 398.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 653.00 | 151 653.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 101.00 | 45 775 909.00 | 738 062.00 | 46 825 947.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 101.00 | 45 927 563.00 | 738 062.00 | 46 977 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 668 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 880 433.00 | 211 637.00 | 1 668 796.00 | |
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 816 965.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 534 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 666 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 483.00 | 4 383 052.00 | 405 521.00 | 4 055 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 241.00 | 616 241.00 | ||
020 aucun libellé | 3 810.00 | 381.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49.00 | 49.00 | ||
6T Sur comptes clients | 172 146.00 | 6 870 943.00 | 2 311 773.00 | 4 731 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 3 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 146.00 | 7 490 717.00 | 2 314 924.00 | 5 347 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 629.00 | 13 754 204.00 | 2 932 084.00 | 11 071 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 532 610.00 | 2 380 421.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 492.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 740 998.00 | 513 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 306.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 801 363.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 425.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 249.00 | |||
VB T. V. A. | 1 194 447.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 083.00 | |||
VP Divers | 243 069.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 206 706.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 279 001.00 | 66 238 695.00 | 40 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 885.00 | 167 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 125 272.00 | 1 853 272.00 | 26 272 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191 036.00 | 22 191 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 416.00 | 1 120 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 633.00 | 807 633.00 | ||
VW T.V.A. | 111 426.00 | 111 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 034.00 | 739 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 091 625.00 | 2 091 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 672 760.00 | 15 672 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706 401.00 | 7 706 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 833 593.00 | 52 561 593.00 | 26 272 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 355.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 250 020.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 345.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 490.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 857 685.00 | 320 415.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 345.00 | 34 058.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 137 403.00 | 8 765.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 648.00 | 10 481.00 | ||
ST Autres comptes | 6 839 102.00 | 276 103.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 478 184.00 | 649 824.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 338 930.00 | 34 137.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521 050.00 | 212 527.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859 980.00 | 246 664.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 256 064.00 | 1 878 126.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 352 074.00 | 1 546 655.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||