ALLIANCE NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE NEGOCE |
| Siren | 806120788 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 964 |
| Numéro de Gestion | 2015B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 539.00 | 88 850.00 | 2 689.00 | |
AH Fonds commercial | 2 998 200.00 | 654 354.00 | 2 343 846.00 | 2 343 846.00 |
AN Terrains | 3 402 581.00 | 1 039 811.00 | 2 362 770.00 | 2 490 040.00 |
AP Constructions | 42 942 837.00 | 32 648 201.00 | 10 294 636.00 | 11 169 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 024 769.00 | 17 020 156.00 | 5 004 614.00 | 5 693 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 245.00 | 2 105 507.00 | 35 738.00 | 40 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 536.00 | 901 536.00 | 329 561.00 | |
CU Autres participations | 40 696 796.00 | 14 952 381.00 | 25 744 415.00 | 40 696 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910 744.00 | 1 910 744.00 | 2 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 328.00 | 65 328.00 | 65 328.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 306 353.00 | 3 306 353.00 | 3 723 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 484 678.00 | 68 509 261.00 | 51 975 417.00 | 68 555 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 298.00 | 290 298.00 | 1 317 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 379 411.00 | 3 698 421.00 | 16 680 991.00 | 17 889 024.00 |
BZ Autres créances | 24 982 080.00 | 24 982 080.00 | 17 526 574.00 | |
CF Disponibilités | 1 395 095.00 | 1 395 095.00 | 2 472 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 071.00 | 249 071.00 | 265 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 295 955.00 | 3 698 421.00 | 43 597 534.00 | 39 471 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 273 667.00 | 273 667.00 | 403 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 054 301.00 | 72 207 682.00 | 95 846 619.00 | 108 430 054.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 952 112.00 | 952 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 507 874.00 | 38 507 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 125.00 | 36 125.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 072.00 | 1 126 072.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 040 397.00 | -5 798 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 881 235.00 | 1 758 537.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 359.00 | 6 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 219 222.00 | 1 282 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 924 131.00 | 37 870 627.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 687 015.00 | 984 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 687 015.00 | 984 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 674.00 | 1 366 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 574 788.00 | 32 002 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 170 963.00 | 32 101 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 729.00 | 2 076 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 617.00 | 704 169.00 | ||
EA Autres dettes | 4 187 916.00 | 1 322 456.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | 1 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 235 473.00 | 69 574 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 846 619.00 | 108 430 054.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 279 379 057.00 | 279 379 057.00 | 296 599 812.00 | |
FG Production vendue services | 8 262 922.00 | 8 262 922.00 | 10 466 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 641 979.00 | 287 641 979.00 | 307 066 753.00 | |
FN Production immobilisée | 4 033.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 619 866.00 | 2 135 558.00 | ||
FQ Autres produits | 22 448.00 | 50 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 285 293.00 | 309 258 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 409 865.00 | 280 153 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 623 760.00 | 1 515 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 089 626.00 | 12 411 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590 287.00 | 2 628 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 460 958.00 | 3 964 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 385.00 | 1 443 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 658 129.00 | 2 674 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 999.00 | 1 767 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 365.00 | 41 246.00 | ||
GE Autres charges | 145 166.00 | 217 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 293 052 539.00 | 306 817 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 767 246.00 | 2 440 651.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 339.00 | 383 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 103 603.00 | 958 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 180 942.00 | 1 342 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 957 453.00 | 9 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 289 228.00 | 1 919 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 246 681.00 | 1 929 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 065 739.00 | -587 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 832 985.00 | 1 853 496.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 010.00 | 21 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 412.00 | 788 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 715.00 | 1 235 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 137.00 | 2 044 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 061.00 | 1 008 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 026.00 | 971 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 021.00 | 131 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 108.00 | 2 112 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 970.00 | -67 183.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 279.00 | -570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 926 372.00 | 312 645 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 807 607.00 | 310 886 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 881 235.00 | 1 758 537.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 706.00 | 4 033.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 380 579.00 | 1 707 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488 316.00 | 3 273 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 954 602.00 | 4 984 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 389.00 | 359 932.00 | 71 412 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 779 585.00 | 45 981 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 389.00 | 4 139 517.00 | 120 484 678.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 618.00 | 1 344.00 | 126 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 643 645.00 | 2 503 320.00 | 346 906.00 | 52 800 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 769 264.00 | 2 504 665.00 | 346 906.00 | 52 927 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 219 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 282 458.00 | 51 148.00 | 114 384.00 | 1 219 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 346 589.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 267 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 732.00 | 90 691.00 | 388 408.00 | 687 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 242.00 | 616 242.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 13 616.00 | 13 616.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 952 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 039 386.00 | 883 999.00 | 1 224 964.00 | 3 698 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669 625.00 | 15 835 999.00 | 1 224 964.00 | 19 280 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 936 815.00 | 15 977 838.00 | 1 727 756.00 | 21 186 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908 364.00 | 1 312 102.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 957 453.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 021.00 | 415 654.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 910 744.00 | 679 890.00 | 1 230 854.00 | |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 306 353.00 | 3 268 390.00 | 37 963.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750 994.00 | 5 750 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 628 417.00 | 14 628 417.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | ||
VB T. V. A. | 1 008 832.00 | 1 008 832.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 219.00 | 189 219.00 | ||
VP Divers | 296 943.00 | 296 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 779 111.00 | 22 779 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 667.00 | 688 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 071.00 | 249 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 830 410.00 | 49 561 593.00 | 1 268 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231 674.00 | 2 231 674.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 574 788.00 | 10 201 235.00 | 20 373 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 170 963.00 | 37 170 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 002.00 | 700 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 115.00 | 620 115.00 | ||
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 590.00 | 701 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 617.00 | 1 044 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187 916.00 | 4 187 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 235 473.00 | 56 861 920.00 | 20 373 553.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 100.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||